| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 279.00 | 10 279.00 | | 10 279.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 556.00 | 244.00 | 800.00 |
AH Fonds commercial | 135 002.00 | | 135 002.00 | 135 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 295.00 | 250 683.00 | 612.00 | 251 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 208.00 | 2 862.00 | 346.00 | 3 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 742.00 | 264 380.00 | 137 362.00 | 401 742.00 |
BT Marchandises | 162 681.00 | 983.00 | 161 698.00 | 162 681.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 48 185.00 | 620.00 | 47 565.00 | 48 185.00 |
BZ Autres créances | 13 962.00 | | 13 962.00 | 13 962.00 |
CF Disponibilités | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 012.00 | | 8 012.00 | 8 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 327.00 | 1 603.00 | 231 724.00 | 233 327.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 073.00 | 265 982.00 | 369 091.00 | 635 073.00 |
CU Autres participations | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18.00 | 19.00 | | 18.00 |
DH Report à nouveau | -293 553.00 | -282 349.00 | | -293 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 371.00 | -11 204.00 | | 3 371.00 |
DL TOTAL (I) | -85 164.00 | -88 535.00 | | -85 164.00 |
DP Provisions pour risques | 4.00 | | | 4.00 |
DR TOTAL (IV) | 4.00 | | | 4.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 747.00 | 19 640.00 | | 14 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 668.00 | 241 441.00 | | 239 668.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 934.00 | 1 596.00 | | 4 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 675.00 | 129 567.00 | | 141 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 709.00 | 25 314.00 | | 17 709.00 |
EA Autres dettes | 35 517.00 | 54 463.00 | | 35 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 250.00 | 472 021.00 | | 454 250.00 |
ED (V) | | 90.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 091.00 | 383 576.00 | | 369 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 316.00 | | | 449 316.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 747.00 | 19 640.00 | | 14 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 232 525.00 | |
FD Production vendue biens | | | 170 895.00 | |
FG Production vendue services | | | 53 297.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 456 717.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 709.00 | |
FQ Autres produits | | | 387.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 459 813.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 208 969.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 324.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 574.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GE Autres charges | | | 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 478 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 592.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 916.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 916.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 284.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 598.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 278.00 | | | 19 278.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 195.00 | | | 22 195.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 970.00 | | | 21 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 482 925.00 | 373 141.00 | | 482 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 479 554.00 | 384 345.00 | | 479 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 371.00 | -11 204.00 | | 3 371.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 43 696.00 | 43 696.00 | | 43 696.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 612.00 | | | 411 612.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 279.00 | | | 10 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 401 742.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 254 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 802.00 | | | 135 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 473.00 | | | 265 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58.00 | | | 58.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 505.00 | 574.00 | 11 700.00 | 275 505.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 279.00 | | | 10 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 289.00 | 267.00 | | 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 938.00 | 308.00 | 11 700.00 | 264 938.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4.00 | | |
UG ‐ Financières | | 4.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 675.00 | 141 675.00 | | 141 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 275 184.00 | 275 184.00 | | 275 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 48 185.00 | 48 185.00 | | 48 185.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 747.00 | 14 747.00 | | 14 747.00 |
VP Divers | 13 962.00 | 13 962.00 | | 13 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 709.00 | 17 709.00 | | 17 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 012.00 | 8 012.00 | | 8 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 260.00 | 70 160.00 | 1 100.00 | 71 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 316.00 | 449 316.00 | | 449 316.00 |