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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
AH Fonds commercial | 234 971.00 | | 234 971.00 | 234 971.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
AP Constructions | 67 172.00 | 20 970.00 | 46 203.00 | 67 172.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 174.00 | 177 247.00 | 9 927.00 | 187 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 436 808.00 | 423 642.00 | 13 166.00 | 436 808.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 934 613.00 | 629 832.00 | 304 781.00 | 934 613.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 912.00 | | 16 912.00 | 16 912.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 071.00 | | 5 071.00 | 5 071.00 |
BZ Autres créances | 1 364.00 | | 1 364.00 | 1 364.00 |
CF Disponibilités | 457 859.00 | | 457 859.00 | 457 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 724.00 | | 6 724.00 | 6 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 930.00 | | 487 930.00 | 487 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 422 543.00 | 629 832.00 | 792 711.00 | 1 422 543.00 |
CP Parts à moins d’un an | 80.00 | | | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DG Autres réserves | 259 252.00 | 259 252.00 | | 259 252.00 |
DH Report à nouveau | 269 990.00 | 231 581.00 | | 269 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 402.00 | 68 109.00 | | 126 402.00 |
DL TOTAL (I) | 679 844.00 | 583 142.00 | | 679 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 483.00 | 39 662.00 | | 37 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 061.00 | 541.00 | | 2 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 548.00 | 34 080.00 | | 19 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 776.00 | 52 884.00 | | 53 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 867.00 | 127 167.00 | | 112 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 792 711.00 | 710 309.00 | | 792 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 668.00 | 100 083.00 | | 96 668.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 061.00 | | | 2 061.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
FD Production vendue biens | 665 113.00 | | 665 113.00 | 665 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 666 128.00 | | 666 128.00 | 666 128.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 57 252.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 866.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 790 353.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 198 220.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 353.00 | |
GE Autres charges | | | 10 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 647 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 452.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 569.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 577.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 621.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 621.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 621.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 967.00 | 8 788.00 | | 18 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 793 930.00 | 769 494.00 | | 793 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 667 528.00 | 701 385.00 | | 667 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 402.00 | 68 109.00 | | 126 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 934 606.00 | | 12 301.00 | 934 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 293.00 | 934 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 242 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 293.00 | 691 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242 944.00 | | | 242 944.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 691 154.00 | | 12 293.00 | 691 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 508.00 | | 7.00 | 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 615 479.00 | 14 353.00 | | 615 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 973.00 | | | 7 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 607 505.00 | 14 353.00 | | 607 505.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 9.00 | | | 9.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 548.00 | 19 548.00 | | 19 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 797.00 | 13 797.00 | | 13 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 446.00 | 28 446.00 | | 28 446.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 343.00 | 10 343.00 | | 10 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VB T. V. A. | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 483.00 | 21 283.00 | 16 199.00 | 37 483.00 |
VI Groupe et associés | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 293.00 | | | 12 293.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 472.00 | | | 14 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 724.00 | 6 724.00 | | 6 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 167.00 | 8 167.00 | | 8 167.00 |
VW T.V.A. | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 867.00 | 96 668.00 | 16 199.00 | 112 867.00 |