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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 174.00 | 139 404.00 | 71 770.00 | 211 174.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 56 850.00 | | 56 850.00 | 56 850.00 |
BD Autres titres immobilisés | 92 731.00 | | 92 731.00 | 92 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 908.00 | | 8 908.00 | 8 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 663.00 | 139 404.00 | 230 259.00 | 369 663.00 |
BT Marchandises | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 205.00 | | 3 205.00 | 3 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 211.00 | 1 150.00 | 296 061.00 | 297 211.00 |
BZ Autres créances | 28 995.00 | | 28 995.00 | 28 995.00 |
CF Disponibilités | 453 875.00 | | 453 875.00 | 453 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 790 236.00 | 1 150.00 | 789 086.00 | 790 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 159 899.00 | 140 554.00 | 1 019 345.00 | 1 159 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 540.00 | | | 54 540.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 840.00 | | | 33 840.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 306 040.00 | | | 306 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 841.00 | | | 153 841.00 |
DL TOTAL (I) | 548 261.00 | | | 548 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 674.00 | | | 114 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 165.00 | | | 41 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 548.00 | | | 29 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 537.00 | | | 134 537.00 |
EA Autres dettes | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 149 600.00 | | | 149 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 084.00 | | | 471 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 019 345.00 | | | 1 019 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 534.00 | | | 354 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 610.00 | | 30 610.00 | 30 610.00 |
FG Production vendue services | 804 285.00 | | 804 285.00 | 804 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 834 895.00 | | 834 895.00 | 834 895.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 850 030.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 323.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 60.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 385 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 939.00 | |
GE Autres charges | | | 1 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 741 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 868.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 17 688.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 848.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 075.00 | | | 6 075.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 075.00 | | | 6 075.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 075.00 | | | 6 075.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 191.00 | | | -22 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 873 953.00 | | | 873 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 720 112.00 | | | 720 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 841.00 | | | 153 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 273.00 | | 29 389.00 | 340 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 158 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 369 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 174.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 935.00 | | 29 239.00 | 181 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158 338.00 | | 150.00 | 158 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 465.00 | 27 939.00 | | 111 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 465.00 | 27 939.00 | | 111 465.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 874.00 | | 37 874.00 | 37 874.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 548.00 | 29 548.00 | | 29 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 755.00 | 31 755.00 | | 31 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 731.00 | 35 731.00 | | 35 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
8L Produits constatés d’avance | 149 600.00 | 149 600.00 | | 149 600.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 56 850.00 | | 56 850.00 | 56 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 908.00 | | 8 908.00 | 8 908.00 |
UX Autres créances clients | 295 831.00 | 295 831.00 | | 295 831.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VB T. V. A. | 6 252.00 | 6 252.00 | | 6 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 674.00 | 35 997.00 | 78 676.00 | 114 674.00 |
VI Groupe et associés | 3 291.00 | 3 291.00 | | 3 291.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 694.00 | | | 27 694.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 191.00 | 22 191.00 | | 22 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 214.00 | 331 456.00 | 65 758.00 | 397 214.00 |
VW T.V.A. | 66 332.00 | 66 332.00 | | 66 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 084.00 | 354 534.00 | 116 550.00 | 471 084.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 315.00 | | | 6 315.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 926.00 | | | 9 926.00 |
ST Autres comptes | 47 375.00 | | | 47 375.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 494.00 | | | 92 494.00 |
YT Sous‐traitance | 9 201.00 | | | 9 201.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 315.00 | | | 6 315.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 160 142.00 | | | 160 142.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 637.00 | | | 30 637.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 158 997.00 | | | 158 997.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |