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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 104.00 | 38 128.00 | 19 976.00 | 58 104.00 |
AH Fonds commercial | 203 132.00 | | 203 132.00 | 203 132.00 |
AP Constructions | 86 033.00 | 22 902.00 | 63 131.00 | 86 033.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 282 180.00 | 188 350.00 | 93 830.00 | 282 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 836.00 | 226 874.00 | 37 962.00 | 264 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 283.00 | | 30 283.00 | 30 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 924 568.00 | 476 253.00 | 448 315.00 | 924 568.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 222 311.00 | | 222 311.00 | 222 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 232 535.00 | | 1 232 535.00 | 1 232 535.00 |
BZ Autres créances | 121 279.00 | | 121 279.00 | 121 279.00 |
CF Disponibilités | 375 330.00 | | 375 330.00 | 375 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 143.00 | | 13 143.00 | 13 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 964 593.00 | | 1 964 593.00 | 1 964 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 889 166.00 | 476 253.00 | 2 412 913.00 | 2 889 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 000.00 | | | 182 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 585 326.00 | | | 585 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 608.00 | | | 175 608.00 |
DL TOTAL (I) | 972 933.00 | | | 972 933.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 171.00 | | | 30 171.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 171.00 | | | 30 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 110.00 | | | 123 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 880.00 | | | 92 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 519 313.00 | | | 519 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 484 300.00 | | | 484 300.00 |
EA Autres dettes | 129 993.00 | | | 129 993.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 212.00 | | | 60 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 409 808.00 | | | 1 409 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 412 913.00 | | | 2 412 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 341 408.00 | | | 1 341 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 564 942.00 | | 6 564 942.00 | 6 564 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 564 942.00 | | 6 564 942.00 | 6 564 942.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 006.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 662 948.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 784 369.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 811 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 541 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 044 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 906.00 | |
GE Autres charges | | | 2 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 348 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 314 910.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 312 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 95 475.00 | | | 95 475.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 080.00 | | | 60 080.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 080.00 | | | 80 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78 494.00 | | | -78 494.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 728.00 | | | 58 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 664 534.00 | | | 6 664 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 488 926.00 | | | 6 488 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 608.00 | | | 175 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 829 979.00 | | 94 589.00 | 829 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 924 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 261 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 633 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 966.00 | | 24 270.00 | 236 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 562 730.00 | | 70 319.00 | 562 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 283.00 | | | 30 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 419 347.00 | 56 906.00 | | 419 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 147.00 | 6 980.00 | | 31 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 388 200.00 | 49 926.00 | | 388 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 702.00 | 20 000.00 | 2 531.00 | 12 702.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 702.00 | 20 000.00 | 2 531.00 | 12 702.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 531.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 519 313.00 | 519 313.00 | | 519 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 052.00 | 162 052.00 | | 162 052.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 936.00 | 43 936.00 | | 43 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 993.00 | 129 993.00 | | 129 993.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 212.00 | 60 212.00 | | 60 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 283.00 | | 30 283.00 | 30 283.00 |
UX Autres créances clients | 1 232 535.00 | 1 232 535.00 | | 1 232 535.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
VB T. V. A. | 49 847.00 | 49 847.00 | | 49 847.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 110.00 | 54 711.00 | 68 400.00 | 123 110.00 |
VI Groupe et associés | 92 880.00 | 92 880.00 | | 92 880.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 000.00 | | | 79 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 525.00 | | | 64 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 920.00 | 11 920.00 | | 11 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 450.00 | 70 450.00 | | 70 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 143.00 | 13 143.00 | | 13 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 397 241.00 | 1 366 957.00 | 30 283.00 | 1 397 241.00 |
VW T.V.A. | 265 723.00 | 265 723.00 | | 265 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 409 808.00 | 1 341 408.00 | 68 400.00 | 1 409 808.00 |