| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 301.00 | 5 211.00 | 6 090.00 | 11 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 188.00 | 13 694.00 | 2 494.00 | 16 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 489.00 | 18 905.00 | 9 584.00 | 28 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 761 114.00 | | 761 114.00 | 761 114.00 |
BZ Autres créances | 99 018.00 | | 99 018.00 | 99 018.00 |
CF Disponibilités | 8 856.00 | | 8 856.00 | 8 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 237.00 | | 1 237.00 | 1 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 870 224.00 | | 870 224.00 | 870 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 898 713.00 | 18 905.00 | 879 808.00 | 898 713.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 21 724.00 | 14 398.00 | | 21 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 267.00 | 7 326.00 | | 1 267.00 |
DL TOTAL (I) | 33 991.00 | 32 724.00 | | 33 991.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 5 000.00 | | 15 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 41 434.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 46 434.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75.00 | 87.00 | | 75.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 464.00 | 166 566.00 | | 309 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 521 278.00 | 515 791.00 | | 521 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 830 817.00 | 682 444.00 | | 830 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 879 808.00 | 761 602.00 | | 879 808.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 899 289.00 | | 3 899 289.00 | 3 899 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 899 289.00 | | 3 899 289.00 | 3 899 289.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 908.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 919 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 908 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 817 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 126 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 894.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 075.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 918 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 267.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 919 942.00 | 3 204 800.00 | | 3 919 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 918 675.00 | 3 197 474.00 | | 3 918 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 267.00 | 7 326.00 | | 1 267.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 293.00 | | 7 196.00 | 21 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 105.00 | | 7 196.00 | 4 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 188.00 | | | 16 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 011.00 | 5 894.00 | | 13 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 5 211.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 011.00 | 683.00 | | 13 011.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 434.00 | 10 000.00 | 41 434.00 | 46 434.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 434.00 | 10 000.00 | 41 434.00 | 46 434.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 464.00 | 309 464.00 | | 309 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 203 351.00 | 203 351.00 | | 203 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 269 762.00 | 269 762.00 | | 269 762.00 |
UX Autres créances clients | 761 114.00 | 761 114.00 | | 761 114.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VB T. V. A. | 17 071.00 | 17 071.00 | | 17 071.00 |
VC Groupe et associés | 78 950.00 | 78 950.00 | | 78 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 165.00 | 48 165.00 | | 48 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 861 368.00 | 861 368.00 | | 861 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 830 817.00 | 830 817.00 | | 830 817.00 |