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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 434.00 | 11 807.00 | 1 627.00 | 13 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 224.00 | 19 941.00 | 24 284.00 | 44 224.00 |
BF Prêts | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 136.00 | | 5 136.00 | 5 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 794.00 | 31 748.00 | 49 047.00 | 80 794.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 733.00 | | 6 733.00 | 6 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 414 648.00 | | 414 648.00 | 414 648.00 |
BZ Autres créances | 384 349.00 | | 384 349.00 | 384 349.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 28 296.00 | | 28 296.00 | 28 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 885.00 | | 1 885.00 | 1 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 845 260.00 | | 845 260.00 | 845 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 926 055.00 | 31 748.00 | 894 307.00 | 926 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DD Réserve légale (1) | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
DH Report à nouveau | 148 474.00 | 67 080.00 | | 148 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 466.00 | 81 394.00 | | 34 466.00 |
DL TOTAL (I) | 183 778.00 | 149 312.00 | | 183 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 508.00 | 104 578.00 | | 100 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218.00 | 762.00 | | 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 759.00 | 35 538.00 | | 36 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 573 044.00 | 321 594.00 | | 573 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 710 530.00 | 462 474.00 | | 710 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 894 307.00 | 611 786.00 | | 894 307.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 035 357.00 | | 1 035 357.00 | 1 035 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 035 357.00 | | 1 035 357.00 | 1 035 357.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 823.00 | |
FQ Autres produits | | | 398.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 040 578.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 034.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 191.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 537 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 262 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 195.00 | |
GE Autres charges | | | 1 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 103 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 022.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 81 616.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 97 860.00 | | | 97 860.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97 860.00 | 81 616.00 | | 97 860.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 074.00 | 5 151.00 | | 8 074.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 074.00 | 5 151.00 | | 8 074.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 89 786.00 | 76 465.00 | | 89 786.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 158.00 | 4 279.00 | | -23 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 138 438.00 | 878 253.00 | | 1 138 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 103 972.00 | 796 860.00 | | 1 103 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 466.00 | 81 394.00 | | 34 466.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 940.00 | 1 010.00 | | 4 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 262.00 | | 9 532.00 | 71 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 659.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 627.00 | | 8 032.00 | 49 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 636.00 | | 1 500.00 | 21 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 553.00 | 6 195.00 | | 25 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 553.00 | 6 195.00 | | 25 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 759.00 | 36 759.00 | | 36 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 459.00 | 151 459.00 | | 151 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 241.00 | 194 241.00 | | 194 241.00 |
UP Prêts | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 136.00 | | | 5 136.00 |
UX Autres créances clients | 414 648.00 | | | 414 648.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 364.00 | | | 5 364.00 |
VB T. V. A. | 5 144.00 | | | 5 144.00 |
VC Groupe et associés | 265 099.00 | | | 265 099.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 020.00 | 41 020.00 | | 41 020.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 488.00 | 18 007.00 | 41 481.00 | 59 488.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 227.00 | | | 29 227.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 997.00 | | | 27 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 717.00 | 25 717.00 | | 25 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 745.00 | | | 80 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 824 018.00 | 818 882.00 | 5 136.00 | 824 018.00 |
VW T.V.A. | 201 627.00 | 201 627.00 | | 201 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 710 530.00 | 669 048.00 | 41 481.00 | 710 530.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 476.00 | | | 10 476.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 184.00 | | | 14 184.00 |
ST Autres comptes | 180 404.00 | | | 180 404.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 692.00 | | | 23 692.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |
YT Sous‐traitance | 4 098.00 | | | 4 098.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 496.00 | | | 11 496.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 207 071.00 | | | 207 071.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 899.00 | | | 31 899.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 222 378.00 | | | 222 378.00 |