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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 458.00 | 6 458.00 | | 6 458.00 |
AV Immobilisations en cours | 459 240.00 | | 459 240.00 | 459 240.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 607 306.00 | | 607 306.00 | 607 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 106 825.00 | 6 458.00 | 1 100 367.00 | 1 106 825.00 |
BZ Autres créances | 84 309.00 | | 84 309.00 | 84 309.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 497 789.00 | | 5 497 789.00 | 5 497 789.00 |
CF Disponibilités | 3 100 904.00 | | 3 100 904.00 | 3 100 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 683 002.00 | | 8 683 002.00 | 8 683 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 789 827.00 | 6 458.00 | 9 783 369.00 | 9 789 827.00 |
CU Autres participations | 33 821.00 | | 33 821.00 | 33 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | | -8 000 000.00 | | |
DH Report à nouveau | 8 829 494.00 | 2 732 409.00 | | 8 829 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 541 079.00 | 15 097 085.00 | | 541 079.00 |
DL TOTAL (I) | 9 411 273.00 | 9 870 194.00 | | 9 411 273.00 |
DQ Provisions pour charges | 161 683.00 | 234 202.00 | | 161 683.00 |
DR TOTAL (IV) | 161 683.00 | 234 202.00 | | 161 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 540.00 | | | 231 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | -59 671.00 | 2 968 910.00 | | -59 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 544.00 | 7 200.00 | | 14 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 000.00 | 513 068.00 | | 24 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 100.00 | | |
EA Autres dettes | | 81 457.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 210 413.00 | 3 571 736.00 | | 210 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 783 369.00 | 13 676 132.00 | | 9 783 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 239.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 433.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 463.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 656 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 656 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -535 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -548 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 214 659.00 | 19 276 019.00 | | 3 214 659.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 214 659.00 | 19 276 019.00 | | 3 214 659.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 040.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 125 395.00 | 3 608 384.00 | | 2 125 395.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 125 395.00 | 3 615 424.00 | | 2 125 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 089 264.00 | 15 660 595.00 | | 1 089 264.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 486 728.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 361 758.00 | 19 657 895.00 | | 3 361 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 820 679.00 | 4 560 810.00 | | 2 820 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 541 079.00 | 15 097 085.00 | | 541 079.00 |