| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 14 057.00 | | 14 057.00 | 14 057.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 27 867.00 | 19 057.00 | 8 811.00 | 27 867.00 |
028 Immobilisations corporelles | 904 047.00 | 819 032.00 | 85 016.00 | 904 047.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 945 971.00 | 838 089.00 | 107 883.00 | 945 971.00 |
060 Stock marchandises | 8 367.00 | | 8 367.00 | 8 367.00 |
072 Créances – Autres | 18 147.00 | | 18 147.00 | 18 147.00 |
084 Disponibilités | 18 647.00 | | 18 647.00 | 18 647.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 595.00 | | 6 595.00 | 6 595.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 161.00 | | 45 161.00 | 45 161.00 |
110 Total général Actif | 991 132.00 | 838 088.00 | 153 044.00 | 991 132.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 880.00 | |
132 Autres réserves | | | 174 264.00 | |
134 Report à nouveau | | | -329 754.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -23 599.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -169 409.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 685.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 140 204.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 151 465.00 | | |
172 Autres dettes | | | 180 563.00 | |
176 Total des dettes | | | 322 452.00 | |
180 Total général Passif | | | 153 044.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 762.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 381 392.00 | 447 872.00 | | 381 392.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 802.00 | 8 319.00 | | 12 802.00 |
230 Autres produits | 9 906.00 | 3 672.00 | | 9 906.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 404 100.00 | 459 863.00 | | 404 100.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 61 048.00 | 84 841.00 | | 61 048.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 555.00 | -3 490.00 | | 555.00 |
242 Autres charges externes. | 232 364.00 | 216 769.00 | | 232 364.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 767.00 | | | 767.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 361.00 | 5 495.00 | | 3 361.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 685.00 | 67 379.00 | | 68 685.00 |
252 Charges sociales | 19 233.00 | 13 651.00 | | 19 233.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 449.00 | 20 240.00 | | 22 449.00 |
262 Autres charges | 24 419.00 | 13 745.00 | | 24 419.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 432 115.00 | 418 630.00 | | 432 115.00 |
270 Résultat d’exploitation | -28 015.00 | 41 233.00 | | -28 015.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 038.00 | 174.00 | | 6 038.00 |
294 Charges financières | 1 293.00 | 1 527.00 | | 1 293.00 |
300 Charges exceptionnelles | 328.00 | 12 818.00 | | 328.00 |
310 Bénéfice ou perte | -23 599.00 | 27 062.00 | | -23 599.00 |