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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 138.00 | 41 870.00 | 3 268.00 | 45 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 078.00 | 42 170.00 | 3 908.00 | 46 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 247.00 | 6 676.00 | 28 571.00 | 35 247.00 |
BZ Autres créances | 4 992.00 | | 4 992.00 | 4 992.00 |
CF Disponibilités | 42 467.00 | | 42 467.00 | 42 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 706.00 | 6 676.00 | 76 030.00 | 82 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 784.00 | 48 846.00 | 79 938.00 | 128 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 56 320.00 | | | 56 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 261.00 | | | -13 261.00 |
DL TOTAL (I) | 54 058.00 | | | 54 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 920.00 | | | 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202.00 | | | 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 440.00 | | | 3 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 091.00 | | | 16 091.00 |
EA Autres dettes | 5 227.00 | | | 5 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 880.00 | | | 25 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 938.00 | | | 79 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 880.00 | | | 25 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 38 008.00 | 48 010.00 | 86 018.00 | 38 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 008.00 | 48 010.00 | 86 018.00 | 38 008.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 926.00 | |
FQ Autres produits | | | 524.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 418.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 926.00 | | | 3 926.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 622.00 | | | 622.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 622.00 | | | 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -622.00 | | | -622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 968.00 | | | 94 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 229.00 | | | 108 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 261.00 | | | -13 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 078.00 | | | 46 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 138.00 | | | 45 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 640.00 | | | 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 751.00 | 5 418.00 | | 36 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 451.00 | 5 418.00 | | 36 451.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 676.00 | | | 6 676.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 676.00 | | | 6 676.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 676.00 | | | 6 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 440.00 | 3 440.00 | | 3 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 954.00 | 8 954.00 | | 8 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 227.00 | 5 227.00 | | 5 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
UX Autres créances clients | 35 247.00 | 35 247.00 | | 35 247.00 |
VB T. V. A. | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VI Groupe et associés | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 278.00 | 2 278.00 | | 2 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 880.00 | 40 240.00 | 640.00 | 40 880.00 |
VW T.V.A. | 5 070.00 | 5 070.00 | | 5 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 880.00 | 25 880.00 | | 25 880.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 730.00 | | | 26 730.00 |
ST Autres comptes | 23 816.00 | | | 23 816.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 457.00 | | | 9 457.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 013.00 | | | 2 013.00 |
YW Taxe professionnelle | 740.00 | | | 740.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 740.00 | | | 740.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 016.00 | | | 62 016.00 |