| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 199 621.00 | | 199 621.00 | 199 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 204 321.00 | | 204 321.00 | 204 321.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 30 219.00 | 13 978.00 | 16 241.00 | 30 219.00 |
BZ Autres créances | 454 175.00 | | 454 175.00 | 454 175.00 |
CF Disponibilités | 233 507.00 | | 233 507.00 | 233 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 717 902.00 | 13 978.00 | 703 924.00 | 717 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 922 223.00 | 13 978.00 | 908 245.00 | 922 223.00 |
CU Autres participations | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 30 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 941 603.00 | 1 778 002.00 | | 941 603.00 |
DH Report à nouveau | -109 417.00 | | | -109 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 334.00 | -109 417.00 | | -58 334.00 |
DL TOTAL (I) | 791 852.00 | 1 701 585.00 | | 791 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 343.00 | 220 585.00 | | 86 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 344.00 | 13 085.00 | | 10 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 910.00 | 103 950.00 | | 10 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 036.00 | 362 277.00 | | 5 036.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
EA Autres dettes | | 16 034.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 116 393.00 | 719 691.00 | | 116 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 908 245.00 | 2 421 276.00 | | 908 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 393.00 | 716 731.00 | | 116 393.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 29 567.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 29 567.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 529.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 005.00 | |
GE Autres charges | | | 7 671.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 762.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 396.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 026.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 123.00 | 3 000.00 | | 5 123.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 792 312.00 | | | 792 312.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 535 991.00 | | | 535 991.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 333 426.00 | 3 000.00 | | 1 333 426.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 153.00 | 270.00 | | 7 153.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 326 581.00 | 667.00 | | 1 326 581.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 115 991.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 333 734.00 | 116 928.00 | | 1 333 734.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -308.00 | -113 928.00 | | -308.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -42 517.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 386 311.00 | 2 001 366.00 | | 1 386 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 444 645.00 | 2 110 783.00 | | 1 444 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 334.00 | -109 417.00 | | -58 334.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 18 981.00 | | |