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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 87 450.00 | 44 119.00 | 43 331.00 | 87 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 658.00 | 20 140.00 | 8 519.00 | 28 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 507.00 | 190 907.00 | 36 601.00 | 227 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 115.00 | 255 165.00 | 88 951.00 | 344 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 435 953.00 | | 435 953.00 | 435 953.00 |
BZ Autres créances | 39 959.00 | | 39 959.00 | 39 959.00 |
CF Disponibilités | 48 649.00 | | 48 649.00 | 48 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 958.00 | | 3 958.00 | 3 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 519.00 | | 528 519.00 | 528 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 872 634.00 | 255 165.00 | 617 470.00 | 872 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 122 075.00 | 105 745.00 | | 122 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 760.00 | 16 330.00 | | 30 760.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 969.00 | 15 935.00 | | 7 969.00 |
DL TOTAL (I) | 169 054.00 | 146 260.00 | | 169 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 288.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 017.00 | 27 664.00 | | 13 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 305.00 | 99 791.00 | | 77 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 639.00 | 11 855.00 | | 17 639.00 |
EA Autres dettes | 340 440.00 | 142 629.00 | | 340 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 415.00 | 290 249.00 | | 448 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 470.00 | 436 509.00 | | 617 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 651 346.00 | 448 415.00 | | 651 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 269 840.00 | | 269 840.00 | 269 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 269 840.00 | | 269 840.00 | 269 840.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 269 876.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 898.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 240 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 366.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 20 673.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 139.00 | 35.00 | | 1 139.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 966.00 | 7 966.00 | | 7 966.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 105.00 | 8 001.00 | | 9 105.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 344.00 | 123.00 | | 2 344.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 434.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 344.00 | 556.00 | | 2 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 761.00 | 7 444.00 | | 6 761.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 769.00 | 2 786.00 | | 4 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 278 981.00 | 277 458.00 | | 278 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 220.00 | 261 128.00 | | 248 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 760.00 | 16 330.00 | | 30 760.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 048.00 | 12 048.00 | | 12 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 057.00 | | 12 059.00 | 332 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 344 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 343 615.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 557.00 | | 12 059.00 | 331 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 267.00 | 20 898.00 | | 234 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 267.00 | 20 898.00 | | 234 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 305.00 | 77 305.00 | | 77 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 340 440.00 | 340 440.00 | | 340 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 435 953.00 | | | 435 953.00 |
VB T. V. A. | 34 233.00 | | | 34 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VI Groupe et associés | 13 017.00 | 13 017.00 | | 13 017.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 260.00 | | | 8 260.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 499.00 | | | 4 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 565.00 | 6 565.00 | | 6 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 958.00 | | | 3 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480 370.00 | 480 370.00 | | 480 370.00 |
VW T.V.A. | 8 967.00 | 8 967.00 | | 8 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 415.00 | 448 415.00 | | 448 415.00 |