| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 059.00 | 46 055.00 | 7 004.00 | 53 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 767.00 | 25 597.00 | 2 170.00 | 27 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 226.00 | 71 652.00 | 16 574.00 | 88 226.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 305.00 | | 6 305.00 | 6 305.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 671.00 | | 49 671.00 | 49 671.00 |
CF Disponibilités | 10 896.00 | | 10 896.00 | 10 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 222.00 | | 1 222.00 | 1 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 575.00 | | 68 575.00 | 68 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 801.00 | 71 652.00 | 85 149.00 | 156 801.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 58 073.00 | 70 397.00 | | 58 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 394.00 | -12 324.00 | | -27 394.00 |
DL TOTAL (I) | 38 180.00 | 65 573.00 | | 38 180.00 |
DP Provisions pour risques | 17 971.00 | | | 17 971.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 971.00 | | | 17 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9.00 | | | 9.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 098.00 | 14 705.00 | | 6 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 900.00 | 28 560.00 | | 22 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 998.00 | 43 264.00 | | 28 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 149.00 | 108 837.00 | | 85 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 998.00 | 43 264.00 | | 28 998.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9.00 | | | 9.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 235 056.00 | | 235 056.00 | 235 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 235 056.00 | | 235 056.00 | 235 056.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 236 892.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 689.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 270.00 | |
GE Autres charges | | | 18 877.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 235 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 842.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 18 875.00 | 14 345.00 | | 18 875.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 350.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 971.00 | | | 17 971.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 350.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 707.00 | 1 140.00 | | 2 707.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 558.00 | 349.00 | | 7 558.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 971.00 | | | 17 971.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 235.00 | 1 489.00 | | 28 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 235.00 | -1 139.00 | | -28 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 892.00 | 274 296.00 | | 236 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 264 286.00 | 286 620.00 | | 264 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 394.00 | -12 324.00 | | -27 394.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 944.00 | 4 563.00 | | 7 944.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 296.00 | | 1 490.00 | 97 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 560.00 | 88 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 560.00 | 80 826.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 896.00 | | 1 490.00 | 89 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 942.00 | 7 270.00 | 10 560.00 | 74 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 942.00 | 7 270.00 | 10 560.00 | 74 942.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 17 971.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 17 971.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 971.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 100.00 | 12 100.00 | | 12 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
UX Autres créances clients | 6 305.00 | | | 6 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 927.00 | 14 927.00 | | 14 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 998.00 | 28 998.00 | | 28 998.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 993.00 | 4 881.00 | | 2 993.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 629.00 | 2 745.00 | | 3 629.00 |
ST Autres comptes | 35 316.00 | 33 426.00 | | 35 316.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 716.00 | 43 716.00 | | 13 716.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 35 240.00 | | | 35 240.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 040.00 | 4 049.00 | | 4 040.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 033.00 | 8 930.00 | | 7 033.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 661.00 | 79 887.00 | | 52 661.00 |