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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 607.00 | 2 811.00 | 3 796.00 | 6 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 840.00 | | 2 840.00 | 2 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 356 460.00 | 2 153 560.00 | 1 202 900.00 | 3 356 460.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 061.00 | | 8 061.00 | 8 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BZ Autres créances | 24 184.00 | 7 390.00 | 16 794.00 | 24 184.00 |
CF Disponibilités | 3 462.00 | | 3 462.00 | 3 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 645.00 | 7 390.00 | 39 255.00 | 46 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 403 105.00 | 2 160 950.00 | 1 242 155.00 | 3 403 105.00 |
CU Autres participations | 3 353 620.00 | 2 153 560.00 | 1 200 060.00 | 3 353 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 822 131.00 | | | 822 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 931.00 | | | 2 931.00 |
DL TOTAL (I) | 935 062.00 | | | 935 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105.00 | | | 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 095.00 | | | 9 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 167.00 | | | 224 167.00 |
EA Autres dettes | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 093.00 | | | 307 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 242 155.00 | | | 1 242 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 975.00 | | | 239 975.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 191 333.00 | | 191 333.00 | 191 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 191 333.00 | | 191 333.00 | 191 333.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 879.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 069.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 069.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -86.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 44 552.00 | | | 44 552.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 909.00 | | | 21 909.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 909.00 | | | 21 909.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136.00 | | | 136.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 052.00 | | | -2 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 333.00 | | | 191 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 402.00 | | | 188 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 931.00 | | | 2 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 363 067.00 | | | 3 363 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 356 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 607.00 | 3 356 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 607.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 607.00 | | | 6 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 356 460.00 | | | 3 356 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 811.00 | 1 879.00 | 4 691.00 | 9 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 811.00 | 1 879.00 | 4 691.00 | 9 811.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 390.00 | | | 7 390.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 189 510.00 | | | 2 189 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 189 510.00 | | | 2 189 510.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 160 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 095.00 | 9 095.00 | | 9 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 901.00 | 41 199.00 | 702.00 | 41 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
UX Autres créances clients | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
VB T. V. A. | 13 503.00 | | | 13 503.00 |
VC Groupe et associés | 7 390.00 | | | 7 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
VI Groupe et associés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 782.00 | 16 366.00 | 66 416.00 | 82 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 951.00 | | | 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 424.00 | 38 584.00 | 2 840.00 | 41 424.00 |
VW T.V.A. | 98 317.00 | 98 317.00 | | 98 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 093.00 | 239 975.00 | 67 118.00 | 307 093.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 757.00 | | | 757.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 950.00 | | | 950.00 |
ST Autres comptes | 2 689.00 | | | 2 689.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 504.00 | | | 28 504.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 757.00 | | | 757.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 267.00 | | | 38 267.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 555.00 | | | 555.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 639.00 | | | 3 639.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |