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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 539.00 | 4 539.00 | | 4 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 924.00 | 67 453.00 | 34 470.00 | 101 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 011.00 | 176 206.00 | 87 804.00 | 264 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 337.00 | 248 200.00 | 132 137.00 | 380 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 649.00 | 19 607.00 | 86 042.00 | 105 649.00 |
BZ Autres créances | 16 072.00 | | 16 072.00 | 16 072.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 126.00 | | 170 126.00 | 170 126.00 |
CF Disponibilités | 301 676.00 | | 301 676.00 | 301 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 525.00 | 19 607.00 | 573 917.00 | 593 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 973 862.00 | 267 807.00 | 706 055.00 | 973 862.00 |
CU Autres participations | 6 562.00 | | 6 562.00 | 6 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 273 799.00 | | | 273 799.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 35 642.00 | | | 35 642.00 |
DH Report à nouveau | 17 213.00 | | | 17 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 646.00 | | | 51 646.00 |
DL TOTAL (I) | 387 102.00 | | | 387 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 385.00 | | | 18 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 819.00 | | | 231 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 957.00 | | | 13 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 789.00 | | | 54 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 952.00 | | | 318 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 706 055.00 | | | 706 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 579.00 | | | 305 579.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27.00 | | | 27.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 506.00 | | 50 831.00 | 332 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 9 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 380 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 365 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 540.00 | | | 4 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 104.00 | | 50 831.00 | 315 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 862.00 | | | 12 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 176.00 | 35 024.00 | | 213 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 540.00 | | | 4 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 636.00 | 35 024.00 | | 208 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 219 448.00 | 211 994.00 | | 219 448.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 958.00 | 13 958.00 | | 13 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 790.00 | 54 790.00 | | 54 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 372.00 | 12 372.00 | | 12 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 105 649.00 | 105 649.00 | | 105 649.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 358.00 | 12 438.00 | 5 710.00 | 18 358.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 202 636.00 | | | 202 636.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 586.00 | | | 18 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 073.00 | 16 073.00 | | 16 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 022.00 | 121 722.00 | 3 300.00 | 125 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 953.00 | 305 579.00 | 5 710.00 | 318 953.00 |