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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 401.00 | 3 401.00 | | 3 401.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 765.00 | 42 512.00 | 9 253.00 | 51 765.00 |
040 Immobilisations financières | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 189.00 | 45 913.00 | 10 275.00 | 56 189.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 329.00 | | 15 329.00 | 15 329.00 |
072 Créances – Autres | 1 466.00 | | 1 466.00 | 1 466.00 |
084 Disponibilités | 55 462.00 | | 55 462.00 | 55 462.00 |
092 Charges constatées d’avance | 804.00 | | 804.00 | 804.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 061.00 | | 76 061.00 | 76 061.00 |
110 Total général Actif | 132 249.00 | 45 913.00 | 86 336.00 | 132 249.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 677.00 | |
134 Report à nouveau | | | -19 839.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 715.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 803.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 353.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 020.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 474.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 160.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 533.00 | |
180 Total général Passif | | | 86 336.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 666.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 32 735.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 170 532.00 | 116 091.00 | | 170 532.00 |
230 Autres produits | 6 032.00 | 4 367.00 | | 6 032.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 176 564.00 | 120 456.00 | | 176 564.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 698.00 | 15 019.00 | | 19 698.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -800.00 | 800.00 | | -800.00 |
242 Autres charges externes. | 70 523.00 | 62 707.00 | | 70 523.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 510.00 | | | 510.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 555.00 | 2 042.00 | | 4 555.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 297.00 | 57 949.00 | | 66 297.00 |
252 Charges sociales | 68.00 | | | 68.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 183.00 | 2 613.00 | | 3 183.00 |
262 Autres charges | | 107.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 163 525.00 | 141 236.00 | | 163 525.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 040.00 | -20 779.00 | | 13 040.00 |
280 Produits financiers | 8.00 | 14.00 | | 8.00 |
294 Charges financières | 220.00 | | | 220.00 |
300 Charges exceptionnelles | 113.00 | | | 113.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 715.00 | -20 765.00 | | 12 715.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 493.00 | | | 2 493.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 521.00 | | | 52 521.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 666.00 | | | 3 666.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 71.00 | | | 71.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 515.00 | | | 515.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 533.00 | | | 17 533.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 675.00 | | | 13 675.00 |