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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 945.00 | 17 302.00 | 2 643.00 | 19 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 876.00 | 3 876.00 | | 3 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 641.00 | 30 502.00 | 22 139.00 | 52 641.00 |
BD Autres titres immobilisés | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 699.00 | | 9 699.00 | 9 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 252.00 | 51 680.00 | 34 572.00 | 86 252.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 103.00 | | 28 103.00 | 28 103.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 69 096.00 | 73.00 | 69 023.00 | 69 096.00 |
BZ Autres créances | 9 195.00 | | 9 195.00 | 9 195.00 |
CF Disponibilités | 626 627.00 | | 626 627.00 | 626 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 716.00 | | 1 716.00 | 1 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 734 737.00 | 73.00 | 734 664.00 | 734 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 989.00 | 51 753.00 | 769 236.00 | 820 989.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 699.00 | | | 9 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 270 196.00 | 265 881.00 | | 270 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 285.00 | 44 315.00 | | 116 285.00 |
DL TOTAL (I) | 402 980.00 | 326 696.00 | | 402 980.00 |
DP Provisions pour risques | 18 000.00 | 43 660.00 | | 18 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 000.00 | 43 660.00 | | 18 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 952.00 | 57 313.00 | | 13 952.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 104 784.00 | 78 664.00 | | 104 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 650.00 | 88 258.00 | | 68 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 021.00 | 146 036.00 | | 136 021.00 |
EA Autres dettes | 24 850.00 | 27 300.00 | | 24 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 256.00 | 397 572.00 | | 348 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 236.00 | 767 928.00 | | 769 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 472.00 | 318 908.00 | | 243 472.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 952.00 | | | 13 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 152.00 | | 17 815.00 | 82 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 715.00 | 86 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 715.00 | 56 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 945.00 | | | 19 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 417.00 | | 17 815.00 | 52 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 790.00 | | | 9 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 650.00 | 7 745.00 | 13 715.00 | 57 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 978.00 | 2 325.00 | | 14 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 672.00 | 5 421.00 | 13 715.00 | 42 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 650.00 | 68 650.00 | | 68 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 034.00 | 30 034.00 | | 30 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 597.00 | 63 597.00 | | 63 597.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 948.00 | 35 948.00 | | 35 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 850.00 | 24 850.00 | | 24 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 699.00 | 9 699.00 | | 9 699.00 |
UX Autres créances clients | 68 146.00 | 68 146.00 | | 68 146.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VB T. V. A. | 7 684.00 | 7 684.00 | | 7 684.00 |
VI Groupe et associés | 13 952.00 | 13 952.00 | | 13 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 804.00 | 4 804.00 | | 4 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 706.00 | 89 706.00 | | 89 706.00 |
VW T.V.A. | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 472.00 | 243 472.00 | | 243 472.00 |