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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 182.00 | 8 174.00 | 7.00 | 8 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 823.00 | 22 887.00 | 936.00 | 23 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 451.00 | 11 185.00 | 12 266.00 | 23 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 999.00 | | 15 999.00 | 15 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 455.00 | 42 247.00 | 29 205.00 | 71 455.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 593.00 | | 27 593.00 | 27 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 397.00 | | 92 397.00 | 92 397.00 |
BZ Autres créances | 19 814.00 | | 19 814.00 | 19 814.00 |
CF Disponibilités | 113 202.00 | | 113 202.00 | 113 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 926.00 | | 253 928.00 | 253 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 325 381.00 | 42 247.00 | 283 134.00 | 325 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 69 127.00 | 50 021.00 | | 69 127.00 |
DH Report à nouveau | | -4 619.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 913.00 | 23 725.00 | | 26 913.00 |
DL TOTAL (I) | 104 840.00 | 77 927.00 | | 104 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 231.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 822.00 | 6 241.00 | | 60 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 745.00 | 39 208.00 | | 23 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 035.00 | 60 776.00 | | 78 035.00 |
EA Autres dettes | 15 692.00 | 92 127.00 | | 15 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 294.00 | 198 584.00 | | 178 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 134.00 | 276 511.00 | | 283 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 441 803.00 | | 441 803.00 | 441 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 441 803.00 | | 441 803.00 | 441 803.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 446 555.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 117 194.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 638.00 | |
GE Autres charges | | | 705.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 413 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 147.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 917.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 917.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 276.00 | 2 172.00 | | 1 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 276.00 | 2 172.00 | | 1 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 276.00 | 1 745.00 | | -1 276.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 975.00 | 2 928.00 | | 4 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 446 617.00 | 474 813.00 | | 446 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 419 704.00 | 451 087.00 | | 419 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 913.00 | 23 725.00 | | 26 913.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 563.00 | | 14 959.00 | 61 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 060.00 | 15 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 068.00 | 71 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 007.00 | 47 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 037.00 | | 145.00 | 8 037.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 528.00 | | 10 754.00 | 37 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 999.00 | | 4 060.00 | 15 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 616.00 | 2 638.00 | 1 007.00 | 40 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 037.00 | 138.00 | | 8 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 579.00 | 2 501.00 | 1 007.00 | 32 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 745.00 | 23 745.00 | | 23 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 705.00 | 14 705.00 | | 14 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 444.00 | 41 444.00 | | 41 444.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 975.00 | 4 975.00 | | 4 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 692.00 | 15 692.00 | | 15 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 999.00 | | 15 999.00 | 15 999.00 |
UX Autres créances clients | 92 397.00 | 92 397.00 | | 92 397.00 |
VB T. V. A. | 6 324.00 | 6 324.00 | | 6 324.00 |
VC Groupe et associés | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VI Groupe et associés | 60 822.00 | 60 822.00 | | 60 822.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 129.00 | 113 131.00 | 15 999.00 | 129 129.00 |
VW T.V.A. | 16 608.00 | 16 608.00 | | 16 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 294.00 | 178 294.00 | | 178 294.00 |