| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 78 040.00 | | 78 040.00 | 78 040.00 |
AP Constructions | 1 760 005.00 | 1 472 080.00 | 287 925.00 | 1 760 005.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 243.00 | 137 487.00 | 7 756.00 | 145 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 512 917.00 | 326 494.00 | 186 422.00 | 512 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 559 075.00 | 1 940 062.00 | 619 013.00 | 2 559 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 519.00 | | 4 519.00 | 4 519.00 |
BZ Autres créances | 21 430.00 | | 21 430.00 | 21 430.00 |
CF Disponibilités | 36 905.00 | | 36 905.00 | 36 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 045.00 | | 64 045.00 | 64 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 623 120.00 | 1 940 062.00 | 683 058.00 | 2 623 120.00 |
CU Autres participations | 48 793.00 | | 48 793.00 | 48 793.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 232 500.00 | | | 232 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 122 872.00 | | | 122 872.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 250.00 | | | 23 250.00 |
DH Report à nouveau | -190 736.00 | | | -190 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -184 890.00 | | | -184 890.00 |
DL TOTAL (I) | 2 995.00 | | | 2 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 649 138.00 | | | 649 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 148.00 | | | 20 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 776.00 | | | 10 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 680 063.00 | | | 680 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 058.00 | | | 683 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 680 063.00 | | | 680 063.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 162 704.00 | 6 458.00 | 169 162.00 | 162 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 704.00 | 6 458.00 | 169 162.00 | 162 704.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 139.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 304.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 238.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 334.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 373.00 | |
GE Autres charges | | | 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 355 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -184 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -184 890.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 304.00 | | | 170 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 355 194.00 | | | 355 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -184 890.00 | | | -184 890.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 501 878.00 | | 57 197.00 | 2 501 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 559 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 496 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 439 009.00 | | 57 197.00 | 2 439 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 868.00 | | | 48 868.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 824 688.00 | 115 373.00 | | 1 824 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 820 688.00 | 115 373.00 | | 1 820 688.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 148.00 | 20 148.00 | | 20 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 708.00 | 6 708.00 | | 6 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 276.00 | 3 276.00 | | 3 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UX Autres créances clients | 4 519.00 | 4 519.00 | | 4 519.00 |
VB T. V. A. | 20 948.00 | 20 948.00 | | 20 948.00 |
VI Groupe et associés | 649 138.00 | 649 138.00 | | 649 138.00 |
VP Divers | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 215.00 | 27 140.00 | 75.00 | 27 215.00 |
VW T.V.A. | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 680 063.00 | 680 063.00 | | 680 063.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 474.00 | | | 2 474.00 |
ST Autres comptes | 84 884.00 | | | 84 884.00 |
YT Sous‐traitance | 7 576.00 | | | 7 576.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 877.00 | | | 2 877.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 435.00 | | | 20 435.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 649.00 | | | 18 649.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 935.00 | | | 94 935.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |