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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 383.00 | 6 383.00 | | 6 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 655.00 | 44 597.00 | 38 059.00 | 82 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 118.00 | 50 980.00 | 118 139.00 | 169 118.00 |
BN En cours de production de biens | 98 558.00 | | 98 558.00 | 98 558.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BZ Autres créances | 4 968.00 | | 4 968.00 | 4 968.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
CF Disponibilités | 147 373.00 | | 147 373.00 | 147 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 791.00 | | 791.00 | 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 482.00 | | 257 482.00 | 257 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 426 600.00 | 50 980.00 | 375 620.00 | 426 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 560.00 | | | 24 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 73 985.00 | | | 73 985.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 456.00 | | | 2 456.00 |
DH Report à nouveau | 50 104.00 | | | 50 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 292.00 | | | 28 292.00 |
DL TOTAL (I) | 179 396.00 | | | 179 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 578.00 | | | 59 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 772.00 | | | 71 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 718.00 | | | 31 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 157.00 | | | 33 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 224.00 | | | 196 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 620.00 | | | 375 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 224.00 | | | 196 224.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 345.00 | | | 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 796 499.00 | | 796 499.00 | 796 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 796 499.00 | | 796 499.00 | 796 499.00 |
FM Production stockée | | | 10 922.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 426.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 374.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 810 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 522 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 784.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 776 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 838.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 374.00 | | | 374.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 193.00 | | | 193.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 193.00 | | | 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -192.00 | | | -192.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 027.00 | | | 5 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 810 319.00 | | | 810 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 782 027.00 | | | 782 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 292.00 | | | 28 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 611.00 | | 2 108.00 | 253 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 86 600.00 | | 80.00 | 86 600.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 86 600.00 | | 169 118.00 | 86 600.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 931.00 | | 2 108.00 | 86 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 680.00 | | | 86 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 195.00 | 30 784.00 | | 20 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 195.00 | 30 784.00 | | 20 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 718.00 | 31 718.00 | | 31 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 532.00 | 10 532.00 | | 10 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 845.00 | 12 845.00 | | 12 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VB T. V. A. | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 233.00 | 59 233.00 | | 59 233.00 |
VI Groupe et associés | 71 772.00 | 71 772.00 | | 71 772.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 193.00 | | | 114 193.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 839.00 | 5 759.00 | 80.00 | 5 839.00 |
VW T.V.A. | 8 863.00 | 8 863.00 | | 8 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 224.00 | 196 224.00 | | 196 224.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 317.00 | | | 3 317.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 566.00 | | | 12 566.00 |
ST Autres comptes | 81 259.00 | | | 81 259.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 103.00 | | | 28 103.00 |
YT Sous‐traitance | 400 539.00 | | | 400 539.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 317.00 | | | 3 317.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 650.00 | | | 85 650.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 274.00 | | | 47 274.00 |
ZE Dividendes | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 522 468.00 | | | 522 468.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |