| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 531.00 | 38 297.00 | 2 234.00 | 40 531.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 5 592.00 | 5 592.00 | | 5 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 510 510.00 | 431 604.00 | 78 905.00 | 510 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 568 188.00 | 438 423.00 | 129 764.00 | 568 188.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 983.00 | | 27 983.00 | 27 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 173 805.00 | 913 918.00 | 259 887.00 | 1 173 805.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 733 328.00 | | 733 328.00 | 733 328.00 |
BN En cours de production de biens | 55 516.00 | | 55 516.00 | 55 516.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | 11 678.00 | -11 678.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 029 735.00 | 18 391.00 | 1 011 344.00 | 1 029 735.00 |
BZ Autres créances | 177 304.00 | | 177 304.00 | 177 304.00 |
CF Disponibilités | 309 286.00 | | 309 286.00 | 309 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 051.00 | | 44 051.00 | 44 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 349 222.00 | 30 069.00 | 2 319 152.00 | 2 349 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 523 027.00 | 943 987.00 | 2 579 039.00 | 3 523 027.00 |
CR Parts à plus d’un an | 43 176.00 | | | 43 176.00 |
CU Autres participations | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 465 000.00 | | | 465 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 500.00 | | | 46 500.00 |
DH Report à nouveau | -47 861.00 | | | -47 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 448.00 | | | 19 448.00 |
DL TOTAL (I) | 483 086.00 | | | 483 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 827 824.00 | | | 827 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 872.00 | | | 61 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 461 557.00 | | | 461 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 424 623.00 | | | 424 623.00 |
EA Autres dettes | 81 085.00 | | | 81 085.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 78 989.00 | | | 78 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 095 953.00 | | | 2 095 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 579 039.00 | | | 2 579 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 356 589.00 | | | 1 356 589.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 784 701.00 | | 2 784 701.00 | 2 784 701.00 |
FG Production vendue services | 1 605 361.00 | | 1 605 361.00 | 1 605 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 390 062.00 | | 4 390 062.00 | 4 390 062.00 |
FM Production stockée | | | -199 708.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 577.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 888.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 278.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 276 099.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 405 775.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -96 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 209 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 120 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 620 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 126.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 889.00 | |
GE Autres charges | | | 865.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 384 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -108 547.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 661.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 661.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -112 428.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 78 428.00 | | | 78 428.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 829.00 | | | 25 829.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 79 888.00 | | | 79 888.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 333.00 | | | 22 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102 221.00 | | | 102 221.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -370.00 | | | -370.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 715.00 | | | 715.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 344.00 | | | 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 101 876.00 | | | 101 876.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 000.00 | | | -30 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 378 982.00 | | | 4 378 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 359 533.00 | | | 4 359 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 448.00 | | | 19 448.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 56 581.00 | | | 56 581.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 304 038.00 | | 20.00 | 1 304 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 47 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 130 252.00 | 1 173 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 125 252.00 | 1 084 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 531.00 | | | 41 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 209 543.00 | | | 1 209 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 963.00 | | 20.00 | 52 963.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 950 044.00 | 89 126.00 | 125 252.00 | 950 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 330.00 | 2 967.00 | | 35 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 914 713.00 | 86 160.00 | 125 252.00 | 914 713.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 461 558.00 | 461 558.00 | | 461 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 424 623.00 | 424 623.00 | | 424 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 241 086.00 | 241 086.00 | | 241 086.00 |
8L Produits constatés d’avance | 78 989.00 | 78 989.00 | | 78 989.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 983.00 | | 27 983.00 | 27 983.00 |
UX Autres créances clients | 1 029 735.00 | 986 559.00 | 43 176.00 | 1 029 735.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 827 823.00 | 150 331.00 | 677 492.00 | 827 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177 305.00 | 177 305.00 | | 177 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 051.00 | 44 051.00 | | 44 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 291 575.00 | 1 207 916.00 | 83 659.00 | 1 291 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 034 081.00 | 1 356 589.00 | 677 492.00 | 2 034 081.00 |