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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 31 352.00 | | 31 352.00 | 31 352.00 |
AP Constructions | 534 884.00 | 363 559.00 | 171 325.00 | 534 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 205.00 | 48 082.00 | 7 123.00 | 55 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 621 487.00 | 411 641.00 | 209 845.00 | 621 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 159.00 | | 5 159.00 | 5 159.00 |
BZ Autres créances | 2 802.00 | | 2 802.00 | 2 802.00 |
CF Disponibilités | 20 518.00 | | 20 518.00 | 20 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 792.00 | | 28 792.00 | 28 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 279.00 | 411 641.00 | 238 637.00 | 650 279.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -340 233.00 | -316 462.00 | | -340 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 642.00 | -23 771.00 | | -11 642.00 |
DL TOTAL (I) | -343 875.00 | -332 233.00 | | -343 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 250 921.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 578 842.00 | 323 989.00 | | 578 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 984.00 | 1 786.00 | | 2 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 687.00 | 886.00 | | 687.00 |
EA Autres dettes | | 505.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 582 513.00 | 578 088.00 | | 582 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 637.00 | 245 855.00 | | 238 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 582 513.00 | 578 088.00 | | 582 513.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 578 842.00 | | | 578 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 621 487.00 | | | 621 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 621 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 621 442.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 621 442.00 | | | 621 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395 483.00 | 16 159.00 | | 395 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 395 483.00 | 16 159.00 | | 395 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 984.00 | 2 984.00 | | 2 984.00 |
UX Autres créances clients | 5 159.00 | 5 159.00 | | 5 159.00 |
VB T. V. A. | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
VI Groupe et associés | 578 842.00 | 578 842.00 | | 578 842.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 976.00 | | | 3 976.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 253 976.00 | | | 253 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 274.00 | 8 274.00 | | 8 274.00 |
VW T.V.A. | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 513.00 | 582 513.00 | | 582 513.00 |