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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 581.00 | 1 047.00 | 534.00 | 1 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 951.00 | 22 193.00 | 4 758.00 | 26 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 012.00 | | 20 012.00 | 20 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 544.00 | 23 240.00 | 25 304.00 | 48 544.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 290.00 | | 11 290.00 | 11 290.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 676.00 | 6 898.00 | 226 778.00 | 233 676.00 |
BZ Autres créances | 40 530.00 | | 40 530.00 | 40 530.00 |
CF Disponibilités | 140 774.00 | | 140 774.00 | 140 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 324.00 | | 4 324.00 | 4 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 404.00 | 6 898.00 | 424 506.00 | 431 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 948.00 | 30 138.00 | 449 810.00 | 479 948.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 012.00 | | | 20 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 130 676.00 | 138 196.00 | | 130 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 841.00 | 27 481.00 | | 98 841.00 |
DL TOTAL (I) | 238 317.00 | 174 476.00 | | 238 317.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 562.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 543.00 | 15 148.00 | | 14 543.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63.00 | 265.00 | | 63.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 433.00 | 72 653.00 | | 84 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 702.00 | 66 391.00 | | 108 702.00 |
EA Autres dettes | 751.00 | 86.00 | | 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 492.00 | 159 105.00 | | 208 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 810.00 | 336 581.00 | | 449 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 429.00 | 158 840.00 | | 208 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 315.00 | | 6 231.00 | 149 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 002.00 | 48 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 368.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 106 634.00 | 28 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 368.00 | | | 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 935.00 | | 6 231.00 | 128 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 012.00 | | | 20 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 726.00 | 15 088.00 | 99 574.00 | 107 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 368.00 | -368.00 | | 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 357.00 | 15 456.00 | 99 574.00 | 107 357.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
6T Sur comptes clients | 6 898.00 | | | 6 898.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 898.00 | | | 6 898.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 898.00 | | | 9 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 433.00 | 84 433.00 | | 84 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 620.00 | 16 620.00 | | 16 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 932.00 | 25 932.00 | | 25 932.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 880.00 | 24 880.00 | | 24 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 012.00 | 20 012.00 | | 20 012.00 |
UX Autres créances clients | 225 863.00 | 225 863.00 | | 225 863.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 813.00 | 7 813.00 | | 7 813.00 |
VB T. V. A. | 17 618.00 | 17 618.00 | | 17 618.00 |
VI Groupe et associés | 14 543.00 | 14 543.00 | | 14 543.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 561.00 | | | 4 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 912.00 | 22 912.00 | | 22 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 324.00 | 4 324.00 | | 4 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 542.00 | 298 542.00 | | 298 542.00 |
VW T.V.A. | 40 335.00 | 40 335.00 | | 40 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 429.00 | 208 429.00 | | 208 429.00 |