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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | 197.00 | 28.00 | 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 678.00 | 6 060.00 | 618.00 | 6 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 902.00 | 5 463.00 | 7 438.00 | 12 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 19 804.00 | 11 720.00 | 8 084.00 | 19 804.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BN En cours de production de biens | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 64 069.00 | 22 810.00 | 41 259.00 | 64 069.00 |
BZ Autres créances | 40 305.00 | | 40 305.00 | 40 305.00 |
CF Disponibilités | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 952.00 | 22 810.00 | 90 141.00 | 112 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 756.00 | 34 531.00 | 98 226.00 | 132 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 49 537.00 | 49 537.00 | | 49 537.00 |
DH Report à nouveau | -147 393.00 | -165 839.00 | | -147 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 652.00 | 18 445.00 | | -18 652.00 |
DL TOTAL (I) | -108 258.00 | -89 606.00 | | -108 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 14 273.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 296.00 | 68 650.00 | | 70 296.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 994.00 | | | 4 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 162.00 | 48 620.00 | | 84 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 702.00 | 28 017.00 | | 22 702.00 |
EA Autres dettes | 24 330.00 | 36 926.00 | | 24 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 483.00 | 196 485.00 | | 206 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 226.00 | 106 879.00 | | 98 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 483.00 | 196 485.00 | | 206 483.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 14 273.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 91 084.00 | | 91 084.00 | 91 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 084.00 | | 91 084.00 | 91 084.00 |
FM Production stockée | | | 2 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 685.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 075.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 047.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 450.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 449.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 097.00 | | | 5 097.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 839.00 | 5 515.00 | | 4 839.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 274.00 | 433.00 | | 3 274.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 274.00 | 433.00 | | 3 274.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 549.00 | 71 231.00 | | 3 549.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 025.00 | | | 4 025.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 549.00 | 71 231.00 | | 3 549.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -275.00 | -70 798.00 | | -275.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -12 872.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 349.00 | 191 919.00 | | 105 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 001.00 | 173 474.00 | | 124 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 652.00 | 18 445.00 | | -18 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 234.00 | | 4 643.00 | 16 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 372.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 072.00 | 19 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 700.00 | 19 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 862.00 | | 4 418.00 | 15 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 372.00 | | | 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 970.00 | 3 450.00 | 700.00 | 8 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 197.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 970.00 | 3 253.00 | 700.00 | 8 970.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 950.00 | 449.00 | 3 588.00 | 25 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 950.00 | 449.00 | 3 588.00 | 25 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 950.00 | 449.00 | 3 588.00 | 25 950.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 449.00 | 3 588.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 162.00 | 84 162.00 | | 84 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 128.00 | 12 128.00 | | 12 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 330.00 | 24 330.00 | | 24 330.00 |
UX Autres créances clients | 36 722.00 | | | 36 722.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 615.00 | | | 10 615.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 347.00 | | | 27 347.00 |
VB T. V. A. | 7 058.00 | | | 7 058.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VI Groupe et associés | 70 296.00 | 70 296.00 | | 70 296.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 633.00 | | | 22 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 390.00 | | | 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 442.00 | 105 442.00 | | 105 442.00 |
VW T.V.A. | 10 056.00 | 10 056.00 | | 10 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 490.00 | 201 490.00 | | 201 490.00 |