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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 862 440.00 | 293 421.00 | 569 019.00 | 862 440.00 |
AP Constructions | 1 381 863.00 | 829 763.00 | 552 099.00 | 1 381 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 401 989.00 | 312 624.00 | 89 365.00 | 401 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 518.00 | 5 678.00 | 840.00 | 6 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 968 096.00 | 1 441 487.00 | 1 526 609.00 | 2 968 096.00 |
BZ Autres créances | 134 725.00 | | 134 725.00 | 134 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 134 725.00 | | 134 725.00 | 134 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 102 821.00 | 1 441 487.00 | 1 661 334.00 | 3 102 821.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41.00 | | | 41.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 590 568.00 | 548 559.00 | | 590 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 360.00 | 42 008.00 | | 244 360.00 |
DL TOTAL (I) | 843 728.00 | 599 368.00 | | 843 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 492 000.00 | 492 000.00 | | 492 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 238.00 | 209 371.00 | | 18 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 586.00 | 227 595.00 | | 141 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 781.00 | 43 558.00 | | 165 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 817 606.00 | 972 523.00 | | 817 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 661 334.00 | 1 571 891.00 | | 1 661 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 323.00 | 480 523.00 | | 386 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 152 103.00 | | 2 152 103.00 | 2 152 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 152 103.00 | | 2 152 103.00 | 2 152 103.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 395.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 161 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 378 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 005.00 | |
GE Autres charges | | | 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 822 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 339 324.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 339 389.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 395.00 | 1 909.00 | | 9 395.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 180.00 | 42 959.00 | | 29 180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 029.00 | 9 453.00 | | 95 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 162 688.00 | 1 706 314.00 | | 2 162 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 918 328.00 | 1 664 306.00 | | 1 918 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 360.00 | 42 008.00 | | 244 360.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 218 254.00 | 366 810.00 | | 218 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 789 852.00 | | 178 244.00 | 2 789 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 968 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 315 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 652 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 315 245.00 | | | 315 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 474 566.00 | | 178 244.00 | 2 474 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41.00 | | | 41.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 338 481.00 | 103 005.00 | | 1 338 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 338 481.00 | 103 005.00 | | 1 338 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 586.00 | 141 586.00 | | 141 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 810.00 | 29 810.00 | | 29 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 607.00 | 40 607.00 | | 40 607.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 87 986.00 | 87 986.00 | | 87 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VB T. V. A. | 89 732.00 | 89 732.00 | | 89 732.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 492 000.00 | 60 717.00 | 431 283.00 | 492 000.00 |
VI Groupe et associés | 18 238.00 | 18 238.00 | | 18 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 378.00 | 7 378.00 | | 7 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 993.00 | 44 993.00 | | 44 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 766.00 | 134 766.00 | | 134 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 817 606.00 | 386 323.00 | 431 283.00 | 817 606.00 |