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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 088 277.00 | 5 835 749.00 | 252 528.00 | 6 088 277.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 441.00 | 91 470.00 | 54 971.00 | 146 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 419.00 | 119 565.00 | 10 854.00 | 130 419.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 214 615.00 | | 214 615.00 | 214 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 581 715.00 | 6 048 746.00 | 532 968.00 | 6 581 715.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 604.00 | 4 356.00 | 100 248.00 | 104 604.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 279 669.00 | 277 968.00 | 1 701.00 | 279 669.00 |
BZ Autres créances | 2 615 663.00 | 1 839 380.00 | 776 283.00 | 2 615 663.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 700 000.00 | | 2 700 000.00 | 2 700 000.00 |
CF Disponibilités | 189 232.00 | | 189 232.00 | 189 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 947.00 | | 25 947.00 | 25 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 915 115.00 | 2 121 704.00 | 3 793 411.00 | 5 915 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 496 829.00 | 8 170 450.00 | 4 326 379.00 | 12 496 829.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 735 688.00 | 6 539 360.00 | | 8 735 688.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 579 980.00 | 10 400 925.00 | | 14 579 980.00 |
DH Report à nouveau | -19 022 956.00 | -18 231 849.00 | | -19 022 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 646 613.00 | -791 106.00 | | -2 646 613.00 |
DL TOTAL (I) | 1 646 099.00 | -2 082 671.00 | | 1 646 099.00 |
DP Provisions pour risques | 529 759.00 | 520 652.00 | | 529 759.00 |
DQ Provisions pour charges | 75 889.00 | 60 362.00 | | 75 889.00 |
DR TOTAL (IV) | 605 648.00 | 581 014.00 | | 605 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 284 038.00 | 1 285 789.00 | | 1 284 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 442.00 | 604 694.00 | | 334 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 293.00 | 95 227.00 | | 102 293.00 |
EA Autres dettes | 353 860.00 | 353 860.00 | | 353 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 074 632.00 | 2 339 570.00 | | 2 074 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 326 379.00 | 837 913.00 | | 4 326 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 73 050.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 73 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 679.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 729.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 665.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -48 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 249 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 622 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 243 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155 170.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 310 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 214 816.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 212 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 847.00 | 64 580.00 | | 1 847.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 604.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 847.00 | 55 976.00 | | 1 847.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -563 755.00 | -199 409.00 | | -563 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 601.00 | 281 714.00 | | 109 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 756 214.00 | 1 072 820.00 | | 2 756 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 646 613.00 | -791 106.00 | | -2 646 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 133 569.00 | 37 992.00 | 124 778.00 | 6 133 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 911 006.00 | 32 669.00 | 107 926.00 | 5 911 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 564.00 | 5 323.00 | 16 852.00 | 222 564.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 581 014.00 | 24 634.00 | | 581 014.00 |
7C TOTAL GENERAL | 581 014.00 | 24 634.00 | | 581 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 282 915.00 | 147 225.00 | 1 135 690.00 | 1 282 915.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 442.00 | 334 442.00 | | 334 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 292.00 | 102 292.00 | | 102 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 354 983.00 | 354 983.00 | | 354 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 214 615.00 | 214 615.00 | | 214 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 921 278.00 | 2 921 278.00 | | 2 921 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 135 893.00 | 3 135 893.00 | | 3 135 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 074 632.00 | 938 942.00 | 1 135 690.00 | 2 074 632.00 |