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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 510.00 | 1 439.00 | 1 071.00 | 2 510.00 |
028 Immobilisations corporelles | 81 904.00 | 26 377.00 | 55 527.00 | 81 904.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 414.00 | 27 816.00 | 56 598.00 | 84 414.00 |
060 Stock marchandises | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
072 Créances – Autres | 12 989.00 | | 12 989.00 | 12 989.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
084 Disponibilités | 36 769.00 | | 36 769.00 | 36 769.00 |
092 Charges constatées d’avance | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 370.00 | | 52 370.00 | 52 370.00 |
110 Total général Actif | 136 783.00 | 27 816.00 | 108 968.00 | 136 783.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 775.00 | |
134 Report à nouveau | | | 60 414.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 482.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 84 470.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 160.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 225.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 338.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 497.00 | |
180 Total général Passif | | | 108 968.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 486.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 221 368.00 | 164 970.00 | | 221 368.00 |
224 Production immobilisée | 3 721.00 | 4 182.00 | | 3 721.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 1 729.00 | 709.00 | | 1 729.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 227 818.00 | 169 861.00 | | 227 818.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 83 033.00 | 72 227.00 | | 83 033.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -99.00 | -751.00 | | -99.00 |
242 Autres charges externes. | 31 880.00 | 29 841.00 | | 31 880.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 995.00 | 4 254.00 | | 4 995.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 842.00 | 60 857.00 | | 70 842.00 |
252 Charges sociales | 20 194.00 | 15 655.00 | | 20 194.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 855.00 | 8 253.00 | | 8 855.00 |
262 Autres charges | 636.00 | 525.00 | | 636.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 220 336.00 | 190 860.00 | | 220 336.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 482.00 | -20 999.00 | | 7 482.00 |
280 Produits financiers | | 92.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 1 651.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 7 482.00 | -19 257.00 | | 7 482.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 066.00 | | | 8 066.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 73 928.00 | | | 73 928.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 486.00 | | | 10 486.00 |