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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 161.00 | 12 276.00 | 4 885.00 | 17 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 999.00 | 29 284.00 | 21 715.00 | 50 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 830.00 | 41 560.00 | 89 270.00 | 130 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 572.00 | | 28 572.00 | 28 572.00 |
BZ Autres créances | 36 594.00 | | 36 594.00 | 36 594.00 |
CF Disponibilités | 95 433.00 | | 95 433.00 | 95 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 803.00 | | 803.00 | 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 402.00 | | 161 402.00 | 161 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 292 232.00 | 41 560.00 | 250 672.00 | 292 232.00 |
CU Autres participations | 10 670.00 | | 10 670.00 | 10 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 199 069.00 | 190 890.00 | | 199 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 969.00 | 8 180.00 | | 12 969.00 |
DL TOTAL (I) | 220 839.00 | 207 869.00 | | 220 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 577.00 | 5 227.00 | | 1 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 752.00 | 15 421.00 | | 7 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 504.00 | 10 423.00 | | 8 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 833.00 | 31 071.00 | | 29 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 672.00 | 238 941.00 | | 250 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 158 618.00 | 158 618.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 158 618.00 | 158 618.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 361.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 525.00 | |
GE Autres charges | | | 1 741.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 197.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 17.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 138.00 | | | 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 228.00 | 17.00 | | 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 772.00 | -17.00 | | 2 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 361.00 | 180 726.00 | | 163 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 391.00 | 172 546.00 | | 150 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 969.00 | 8 180.00 | | 12 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 344.00 | | 18 175.00 | 125 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 689.00 | 130 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 689.00 | 68 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 674.00 | | 18 175.00 | 62 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 670.00 | | | 10 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 587.00 | 9 525.00 | 12 551.00 | 44 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 587.00 | 9 525.00 | 12 551.00 | 44 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 752.00 | 7 752.00 | | 7 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 000.00 | 9 834.00 | 2 166.00 | 12 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VW T.V.A. | 4 810.00 | 4 810.00 | | 4 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 833.00 | 27 667.00 | 2 166.00 | 29 833.00 |