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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 783.00 | 120 984.00 | 38 798.00 | 159 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 883.00 | 39 615.00 | 32 268.00 | 71 883.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 422.00 | | 1 422.00 | 1 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 874.00 | 162 384.00 | 72 490.00 | 234 874.00 |
BT Marchandises | 115 250.00 | | 115 250.00 | 115 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 219.00 | | 3 219.00 | 3 219.00 |
BZ Autres créances | 76 392.00 | | 76 392.00 | 76 392.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 074.00 | | 42 074.00 | 42 074.00 |
CF Disponibilités | 292 884.00 | | 292 884.00 | 292 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 038.00 | | 13 038.00 | 13 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 865.00 | | 542 865.00 | 542 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 777 739.00 | 162 384.00 | 615 355.00 | 777 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 340 504.00 | 265 534.00 | | 340 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 024.00 | 79 970.00 | | 49 024.00 |
DL TOTAL (I) | 400 529.00 | 356 504.00 | | 400 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 734.00 | 434.00 | | 1 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 914.00 | 184 263.00 | | 150 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 705.00 | 50 479.00 | | 51 705.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 392.00 | | | 10 392.00 |
EA Autres dettes | 54.00 | | | 54.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25.00 | | | 25.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 825.00 | 235 176.00 | | 214 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 355.00 | 591 681.00 | | 615 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 825.00 | 235 176.00 | | 214 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 950 186.00 | |
FD Production vendue biens | | | 314 331.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 264 517.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 001.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 280 745.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 286 367.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 230.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 223 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 635.00 | |
GE Autres charges | | | 1 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 220 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 665.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 189.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 516.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 413.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 097.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 511.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 794.00 | 532.00 | | 2 794.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 201.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 794.00 | 1 733.00 | | 2 794.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 794.00 | 778.00 | | -2 794.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 553.00 | 23 953.00 | | 10 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 282 451.00 | 3 387 680.00 | | 3 282 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 233 426.00 | 3 307 710.00 | | 3 233 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 024.00 | 79 970.00 | | 49 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 592.00 | | 35 282.00 | 199 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 234 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 231 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 574.00 | | 35 094.00 | 196 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 235.00 | | 188.00 | 1 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 749.00 | 14 635.00 | | 147 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 965.00 | 14 635.00 | | 145 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 914.00 | 150 914.00 | | 150 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 425.00 | 22 425.00 | | 22 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 752.00 | 11 752.00 | | 11 752.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 393.00 | 10 393.00 | | 10 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UX Autres créances clients | 3 219.00 | 3 219.00 | | 3 219.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 13 514.00 | 13 514.00 | | 13 514.00 |
VI Groupe et associés | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 892.00 | 6 892.00 | | 6 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 517.00 | 17 517.00 | | 17 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 792.00 | 55 792.00 | | 55 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 039.00 | 13 039.00 | | 13 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 657.00 | 92 657.00 | | 92 657.00 |
VW T.V.A. | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 826.00 | 214 826.00 | | 214 826.00 |