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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 000.00 | 4 389.00 | 611.00 | 5 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 000.00 | 4 389.00 | 25 611.00 | 30 000.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
072 Créances – Autres | 4 567.00 | | 4 567.00 | 4 567.00 |
084 Disponibilités | 6 719.00 | | 6 719.00 | 6 719.00 |
092 Charges constatées d’avance | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 638.00 | | 12 638.00 | 12 638.00 |
110 Total général Actif | 42 638.00 | 4 389.00 | 38 249.00 | 42 638.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 121.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 500.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 421.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 177.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 691.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 985.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 006.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 10 955.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 829.00 | |
180 Total général Passif | | | 38 249.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 210.00 | | | 210.00 |
214 Production vendue de biens – France | 23 987.00 | 50 718.00 | | 23 987.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 5 214.00 | | | 5 214.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 218.00 | | | 218.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 975.00 | 21 457.00 | | 5 975.00 |
230 Autres produits | | 1 329.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 29 963.00 | 73 505.00 | | 29 963.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 11 984.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 659.00 | 11 688.00 | | 7 659.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 897.00 | -655.00 | | 897.00 |
242 Autres charges externes. | 16 762.00 | 16 701.00 | | 16 762.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 119.00 | | | 2 119.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 224.00 | 1 368.00 | | 2 224.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 371.00 | 20 106.00 | | 7 371.00 |
252 Charges sociales | 216.00 | 798.00 | | 216.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 38 779.00 | 63 659.00 | | 38 779.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 816.00 | 9 846.00 | | -8 816.00 |
290 Produits exceptionnels | | 71.00 | | |
294 Charges financières | 684.00 | 420.00 | | 684.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 935.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 085.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -9 500.00 | 6 477.00 | | -9 500.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 424.00 | | | 5 424.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 237.00 | | | 2 237.00 |