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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 329.00 | 2 008.00 | 1 321.00 | 3 329.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 780.00 | 13 185.00 | 5 595.00 | 18 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 502.00 | 77 973.00 | 28 528.00 | 106 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 058.00 | | 6 058.00 | 6 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 669.00 | 93 166.00 | 41 503.00 | 134 669.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 630.00 | | 17 630.00 | 17 630.00 |
BT Marchandises | 5 874.00 | | 5 874.00 | 5 874.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 883.00 | | 164 883.00 | 164 883.00 |
BZ Autres créances | 37 347.00 | | 37 347.00 | 37 347.00 |
CF Disponibilités | 101 918.00 | | 101 918.00 | 101 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 504.00 | | 8 504.00 | 8 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 235.00 | | 336 235.00 | 336 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 905.00 | 93 166.00 | 377 738.00 | 470 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 720.00 | 6 720.00 | | 6 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 89 462.00 | 74 678.00 | | 89 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 076.00 | 24 784.00 | | 10 076.00 |
DL TOTAL (I) | 107 058.00 | 106 982.00 | | 107 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 377.00 | 114 673.00 | | 66 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 170.00 | 174 338.00 | | 81 170.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 636.00 | 9 388.00 | | 4 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 902.00 | 34 762.00 | | 52 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 434.00 | 80 935.00 | | 65 434.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 161.00 | | | 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 680.00 | 414 095.00 | | 270 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 738.00 | 521 077.00 | | 377 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 487.00 | 338 360.00 | | 246 487.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 81 170.00 | | | 81 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 343.00 | | 14 745.00 | 136 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 418.00 | 134 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 418.00 | 125 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 329.00 | | | 3 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 955.00 | | 14 745.00 | 126 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 058.00 | | | 6 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 367.00 | 17 037.00 | 16 238.00 | 92 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 455.00 | 553.00 | | 1 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 911.00 | 16 484.00 | 16 238.00 | 90 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 902.00 | 52 902.00 | | 52 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 434.00 | 65 434.00 | | 65 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 170.00 | 81 170.00 | | 81 170.00 |
8L Produits constatés d’avance | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 058.00 | | 6 058.00 | 6 058.00 |
UX Autres créances clients | 37 347.00 | 37 347.00 | | 37 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 377.00 | 46 819.00 | 19 558.00 | 66 377.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 285.00 | | | 48 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 883.00 | 164 883.00 | | 164 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 504.00 | 8 504.00 | | 8 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 792.00 | 210 734.00 | 6 058.00 | 216 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 045.00 | 246 487.00 | 19 558.00 | 266 045.00 |