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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 494.00 | 161 694.00 | 16 800.00 | 178 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 718.00 | 40 267.00 | 18 451.00 | 58 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 707.00 | | 8 707.00 | 8 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 610.00 | 206 561.00 | 149 049.00 | 355 610.00 |
BT Marchandises | 337 934.00 | 17 562.00 | 320 372.00 | 337 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 774.00 | 2 315.00 | 61 459.00 | 63 774.00 |
BZ Autres créances | 33 357.00 | | 33 357.00 | 33 357.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 563.00 | | 40 563.00 | 40 563.00 |
CF Disponibilités | 418 403.00 | | 418 403.00 | 418 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 782.00 | | 4 782.00 | 4 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 898 812.00 | 19 877.00 | 878 935.00 | 898 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 254 421.00 | 226 438.00 | 1 027 983.00 | 1 254 421.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 090.00 | | 5 090.00 | 5 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 552 975.00 | 525 214.00 | | 552 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 661.00 | 27 761.00 | | 52 661.00 |
DL TOTAL (I) | 616 636.00 | 563 975.00 | | 616 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 250.00 | 177 489.00 | | 211 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 828.00 | 50 465.00 | | 40 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 810.00 | 84 007.00 | | 82 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 825.00 | 52 014.00 | | 74 825.00 |
EA Autres dettes | 760.00 | 4 077.00 | | 760.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 875.00 | | | 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 347.00 | 368 051.00 | | 411 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 027 983.00 | 932 026.00 | | 1 027 983.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 554.00 | | 11 056.00 | 344 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 355 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 237 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 600.00 | | | 104 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 157.00 | | 11 056.00 | 226 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 797.00 | | | 13 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 821.00 | 15 740.00 | | 190 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 221.00 | 15 740.00 | | 186 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 810.00 | 82 810.00 | | 82 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 825.00 | 74 825.00 | | 74 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 588.00 | 41 588.00 | | 41 588.00 |
8L Produits constatés d’avance | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 707.00 | | 8 707.00 | 8 707.00 |
UX Autres créances clients | 63 774.00 | 63 774.00 | | 63 774.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 768.00 | 60 768.00 | 150 000.00 | 210 768.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 768.00 | | | 60 768.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 066.00 | | | 27 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 357.00 | 33 357.00 | | 33 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 782.00 | 4 782.00 | | 4 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 620.00 | 101 912.00 | 8 707.00 | 110 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 347.00 | 261 347.00 | 150 000.00 | 411 347.00 |