| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 74 061.00 | | 74 061.00 | 74 061.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 999.00 | 5 991.00 | 7.00 | 5 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 297.00 | 31 227.00 | 1 070.00 | 32 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 851.00 | 37 218.00 | 76 633.00 | 113 851.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BN En cours de production de biens | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 265.00 | | 51 265.00 | 51 265.00 |
BZ Autres créances | 8 313.00 | | 8 313.00 | 8 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 223.00 | | 8 223.00 | 8 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 801.00 | | 91 801.00 | 91 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 205 652.00 | 37 218.00 | 168 434.00 | 205 652.00 |
CU Autres participations | 1 495.00 | | 1 495.00 | 1 495.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
222 Production stockée | -4 500.00 | -17 500.00 | | -4 500.00 |
230 Autres produits | 106.00 | | | 106.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 233 875.00 | 252 974.00 | | 233 875.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 60 407.00 | 58 927.00 | | 60 407.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 600.00 | 5 600.00 | | -3 600.00 |
242 Autres charges externes. | 57 646.00 | 57 946.00 | | 57 646.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 660.00 | 4 694.00 | | 3 660.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 343.00 | 142 168.00 | | 79 343.00 |
252 Charges sociales | 22 009.00 | 31 300.00 | | 22 009.00 |
262 Autres charges | 43.00 | | | 43.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 108 983.00 | 182 148.00 | | 108 983.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 439.00 | -51 648.00 | | 10 439.00 |
280 Produits financiers | 16.00 | 27.00 | | 16.00 |
290 Produits exceptionnels | 979.00 | | | 979.00 |
294 Charges financières | 1 230.00 | 1 324.00 | | 1 230.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 595.00 | 1 611.00 | | 2 595.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 610.00 | -54 555.00 | | 7 610.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 333.00 | 4 333.00 | | 4 333.00 |
DG Autres réserves | 49 153.00 | 103 708.00 | | 49 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 610.00 | -54 555.00 | | 7 610.00 |
DL TOTAL (I) | 68 795.00 | 61 186.00 | | 68 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 949.00 | 22 485.00 | | 15 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 923.00 | 13 366.00 | | 23 923.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 264.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 940.00 | 15 441.00 | | 20 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 600.00 | 32 578.00 | | 38 600.00 |
EA Autres dettes | 228.00 | | | 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 638.00 | 87 135.00 | | 99 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 434.00 | 148 320.00 | | 168 434.00 |