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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
AH Fonds commercial | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
AN Terrains | 43 297.00 | 17 305.00 | 25 992.00 | 43 297.00 |
AP Constructions | 111 303.00 | 66 470.00 | 44 833.00 | 111 303.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 915.00 | 97 684.00 | 13 231.00 | 110 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 251.00 | 159 635.00 | 13 616.00 | 173 251.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 367.00 | | 10 367.00 | 10 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 455.00 | 342 615.00 | 112 839.00 | 455 455.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 360.00 | | 43 360.00 | 43 360.00 |
BN En cours de production de biens | 6 708.00 | | 6 708.00 | 6 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 309.00 | | 94 309.00 | 94 309.00 |
BZ Autres créances | 6 491.00 | | 6 491.00 | 6 491.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 198 925.00 | | 198 925.00 | 198 925.00 |
CF Disponibilités | 248 216.00 | | 248 216.00 | 248 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 503.00 | | 598 503.00 | 598 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 053 958.00 | 342 615.00 | 711 343.00 | 1 053 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 552 519.00 | 545 420.00 | | 552 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 043.00 | 17 098.00 | | 7 043.00 |
DL TOTAL (I) | 614 562.00 | 617 519.00 | | 614 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 223.00 | 3 855.00 | | 3 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 492.00 | 56 258.00 | | 40 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 594.00 | 24 845.00 | | 52 594.00 |
EA Autres dettes | 469.00 | | | 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 780.00 | 84 958.00 | | 96 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 343.00 | 702 477.00 | | 711 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 780.00 | 84 958.00 | | 96 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 587 449.00 | | 12 236.00 | 587 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 144 230.00 | 455 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 144 230.00 | 438 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 320.00 | | | 6 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 580 779.00 | | 2 220.00 | 580 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | | 10 016.00 | 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 454 905.00 | 28 347.00 | 140 637.00 | 454 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 453 385.00 | 28 347.00 | 140 637.00 | 453 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 492.00 | 40 492.00 | | 40 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 785.00 | 13 785.00 | | 13 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 415.00 | 7 415.00 | | 7 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
UX Autres créances clients | 94 309.00 | 94 309.00 | | 94 309.00 |
VB T. V. A. | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
VI Groupe et associés | 3 223.00 | 3 223.00 | | 3 223.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 147.00 | 5 147.00 | | 5 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VS Charges constatées d’avance | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 292.00 | 101 292.00 | | 101 292.00 |
VW T.V.A. | 31 053.00 | 31 053.00 | | 31 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 780.00 | 96 780.00 | | 96 780.00 |