| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 205 993.00 | | 205 993.00 | 205 993.00 |
AP Constructions | 6 221 433.00 | 3 507 364.00 | 2 714 070.00 | 6 221 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 427 426.00 | 3 507 364.00 | 2 920 063.00 | 6 427 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 903.00 | | 88 903.00 | 88 903.00 |
BZ Autres créances | 29 445.00 | | 29 445.00 | 29 445.00 |
CF Disponibilités | 160 520.00 | | 160 520.00 | 160 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 903.00 | | 903.00 | 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 771.00 | | 279 771.00 | 279 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 707 198.00 | 3 507 364.00 | 3 199 834.00 | 6 707 198.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 307 050.00 | 386 130.00 | | 307 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323 718.00 | 370 920.00 | | 323 718.00 |
DL TOTAL (I) | 641 768.00 | 768 050.00 | | 641 768.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 248 862.00 | 2 435 323.00 | | 2 248 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 278.00 | 174 245.00 | | 185 278.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 11 491.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 935.00 | 50 392.00 | | 53 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 104.00 | 16 378.00 | | 17 104.00 |
EA Autres dettes | 12 887.00 | 25 200.00 | | 12 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 518 066.00 | 2 713 030.00 | | 2 518 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 199 834.00 | 3 481 080.00 | | 3 199 834.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 119 709.00 | | 1 119 709.00 | 1 119 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 119 709.00 | | 1 119 709.00 | 1 119 709.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 119 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 227 795.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 628 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 491 444.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 455 564.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 846.00 | 157 720.00 | | 131 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 119 709.00 | 1 123 528.00 | | 1 119 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 795 992.00 | 752 608.00 | | 795 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 323 718.00 | 370 920.00 | | 323 718.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 427 426.00 | | | 6 427 426.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 427 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 427 426.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 427 426.00 | | | 6 427 426.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 279 569.00 | 227 795.00 | | 3 279 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 279 569.00 | 227 795.00 | | 3 279 569.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 40 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 40 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 185 278.00 | | | 185 278.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 935.00 | 53 935.00 | | 53 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 887.00 | 12 887.00 | | 12 887.00 |
UX Autres créances clients | 88 903.00 | 88 903.00 | | 88 903.00 |
VB T. V. A. | 9 404.00 | 9 404.00 | | 9 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 248 862.00 | 192 287.00 | 785 882.00 | 2 248 862.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 186 414.00 | | | 186 414.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 041.00 | 20 041.00 | | 20 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 251.00 | 119 251.00 | | 119 251.00 |
VW T.V.A. | 16 974.00 | 16 974.00 | | 16 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 518 066.00 | 276 213.00 | 785 882.00 | 2 518 066.00 |