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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 94 068.00 | 74 297.00 | 19 771.00 | 94 068.00 |
AP Constructions | 108 721.00 | 67 557.00 | 41 164.00 | 108 721.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 100.00 | 45 790.00 | 310.00 | 46 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 762.00 | 114 010.00 | 6 752.00 | 120 762.00 |
AX Avances et acomptes | 24 187.00 | | 24 187.00 | 24 187.00 |
BD Autres titres immobilisés | 747.00 | | 747.00 | 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 745.00 | 301 764.00 | 92 981.00 | 394 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 348.00 | | 39 348.00 | 39 348.00 |
BZ Autres créances | 1 728.00 | | 1 728.00 | 1 728.00 |
CF Disponibilités | 21 133.00 | | 21 133.00 | 21 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 026.00 | | 1 026.00 | 1 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 235.00 | | 63 235.00 | 63 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 980.00 | 301 764.00 | 156 216.00 | 457 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DH Report à nouveau | -215 967.00 | -211 468.00 | | -215 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 557.00 | -4 499.00 | | 6 557.00 |
DL TOTAL (I) | -201 785.00 | -208 342.00 | | -201 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 624.00 | 49 453.00 | | 34 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299 873.00 | 296 095.00 | | 299 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 304.00 | 12 349.00 | | 16 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 152.00 | 5 013.00 | | 7 152.00 |
EA Autres dettes | 47.00 | 81.00 | | 47.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 000.00 | 362 991.00 | | 358 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 215.00 | 154 649.00 | | 156 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 771.00 | |
FD Production vendue biens | | | 62 634.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 64 405.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 405.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 955.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 17 924.00 | |
GE Autres charges | | | 719.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 662.00 | | | 4 662.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 452.00 | 449.00 | | 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 210.00 | -449.00 | | 4 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 067.00 | 56 191.00 | | 69 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 510.00 | 60 690.00 | | 62 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 557.00 | -4 499.00 | | 6 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 304.00 | 16 304.00 | | 16 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 299 920.00 | 299 920.00 | | 299 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 39 348.00 | | | 39 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 624.00 | 8 210.00 | 26 414.00 | 34 624.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 778.00 | | | 14 778.00 |
VP Divers | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 152.00 | 7 152.00 | | 7 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 151.00 | 42 102.00 | 49.00 | 42 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 000.00 | 331 586.00 | 26 414.00 | 358 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 102.00 | | | 9 102.00 |
ST Autres comptes | 13 169.00 | | | 13 169.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
YW Taxe professionnelle | 450.00 | | | 450.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 470.00 | | | 6 470.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 799.00 | | | 3 799.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 367.00 | | | 24 367.00 |