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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
AP Constructions | 47 775.00 | 43 856.00 | 3 919.00 | 47 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 604.00 | 31 581.00 | 24.00 | 31 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 553.00 | 5 553.00 | | 5 553.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 858.00 | 82 515.00 | 9 342.00 | 91 858.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 874.00 | | 59 874.00 | 59 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 377.00 | 915.00 | 108 462.00 | 109 377.00 |
BZ Autres créances | 13 289.00 | | 13 289.00 | 13 289.00 |
CF Disponibilités | 100 746.00 | | 100 746.00 | 100 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 895.00 | | 1 895.00 | 1 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 182.00 | 915.00 | 284 267.00 | 285 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 377 040.00 | 83 430.00 | 293 609.00 | 377 040.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 116 539.00 | | | 116 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 853.00 | | | 11 853.00 |
DL TOTAL (I) | 137 992.00 | | | 137 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38.00 | | | 38.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 275.00 | | | 40 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 635.00 | | | 76 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 670.00 | | | 38 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 618.00 | | | 155 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 293 609.00 | | | 293 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 618.00 | | | 155 618.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38.00 | | | 38.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 517 875.00 | | 517 875.00 | 517 875.00 |
FG Production vendue services | 21 335.00 | | 21 335.00 | 21 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 539 209.00 | | 539 209.00 | 539 209.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 827.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 565 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 170 554.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 422.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 915.00 | |
GE Autres charges | | | 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 551 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 878.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 341.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 264.00 | | | 25 264.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 092.00 | | | 2 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 565 641.00 | | | 565 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 553 789.00 | | | 553 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 853.00 | | | 11 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 745.00 | 1 422.00 | 652.00 | 81 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 220.00 | 1 422.00 | 652.00 | 80 220.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 915.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 270.00 | | | 4 270.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 295.00 | | | 26 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 313.00 | 40 313.00 | | 40 313.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 635.00 | 76 635.00 | | 76 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 670.00 | 38 670.00 | | 38 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124 562.00 | 124 562.00 | | 124 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 562.00 | 124 562.00 | | 124 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 618.00 | 155 618.00 | | 155 618.00 |