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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 336 507.00 | 251 528.00 | 84 979.00 | 336 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 947.00 | 51 081.00 | 26 867.00 | 77 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 330.00 | | 73 330.00 | 73 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 584 363.00 | 302 609.00 | 8 281 755.00 | 8 584 363.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 775 244.00 | | 775 244.00 | 775 244.00 |
BZ Autres créances | 1 337 806.00 | | 1 337 806.00 | 1 337 806.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 059.00 | 3 983.00 | -2 924.00 | 1 059.00 |
CF Disponibilités | 17 973.00 | | 17 973.00 | 17 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 525.00 | | 21 525.00 | 21 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 153 606.00 | 3 983.00 | 2 149 624.00 | 2 153 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 737 970.00 | 306 592.00 | 10 431 378.00 | 10 737 970.00 |
CU Autres participations | 8 096 579.00 | | 8 096 579.00 | 8 096 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 552 618.00 | 552 618.00 | | 552 618.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 606 879.00 | 606 879.00 | | 606 879.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 497.00 | 56 497.00 | | 56 497.00 |
DG Autres réserves | 960 449.00 | 801 144.00 | | 960 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 973.00 | 159 305.00 | | 110 973.00 |
DK Provisions réglementées | 5 062.00 | | | 5 062.00 |
DL TOTAL (I) | 2 292 477.00 | 2 176 442.00 | | 2 292 477.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 700 004.00 | 700 004.00 | | 700 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 840 704.00 | 2 446 112.00 | | 5 840 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 528 400.00 | 128 400.00 | | 528 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 633.00 | 217 010.00 | | 324 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 460.00 | 157 367.00 | | 219 460.00 |
EA Autres dettes | 525 699.00 | 377.00 | | 525 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 138 901.00 | 3 649 270.00 | | 8 138 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 431 378.00 | 5 825 712.00 | | 10 431 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 296 347.00 | 1 633 843.00 | | 2 296 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 579 634.00 | | 1 579 634.00 | 1 579 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 579 634.00 | | 1 579 634.00 | 1 579 634.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 794.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 587 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 432 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 073.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 004 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -416 791.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 468 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 164.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 468 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 370 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 794.00 | 5 545.00 | | 7 794.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 35 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 35 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 062.00 | | | 5 062.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 062.00 | | | 5 062.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 062.00 | 35 000.00 | | -5 062.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -161 997.00 | -1 500.00 | | -161 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 055 613.00 | 2 024 198.00 | | 2 055 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 944 640.00 | 1 864 893.00 | | 1 944 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 973.00 | 159 305.00 | | 110 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 487 338.00 | | 4 097 026.00 | 4 487 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 169 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 584 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 336 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 334 759.00 | | 1 748.00 | 334 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 057.00 | | 1 890.00 | 76 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 076 521.00 | | 4 093 388.00 | 4 076 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 536.00 | 63 073.00 | | 239 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 196 967.00 | 54 561.00 | | 196 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 569.00 | 8 512.00 | | 42 569.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 5 062.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 983.00 | | | 3 983.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 983.00 | | | 3 983.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 983.00 | 5 062.00 | | 3 983.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 062.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 700 004.00 | | | 700 004.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 633.00 | 324 633.00 | | 324 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 061.00 | 26 061.00 | | 26 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 337.00 | 56 337.00 | | 56 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 525 699.00 | 525 699.00 | | 525 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 330.00 | | 73 330.00 | 73 330.00 |
UX Autres créances clients | 775 244.00 | 775 244.00 | | 775 244.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
VB T. V. A. | 87 624.00 | 87 624.00 | | 87 624.00 |
VC Groupe et associés | 1 182 874.00 | 1 182 874.00 | | 1 182 874.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 840 704.00 | 698 154.00 | 3 228 036.00 | 5 840 704.00 |
VI Groupe et associés | 528 400.00 | 528 400.00 | | 528 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 800 000.00 | | | 3 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 423 076.00 | | | 423 076.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 644.00 | 44 644.00 | | 44 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 498.00 | 5 498.00 | | 5 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 695.00 | 21 695.00 | | 21 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 525.00 | 21 525.00 | | 21 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 207 904.00 | 2 134 574.00 | 73 330.00 | 2 207 904.00 |
VW T.V.A. | 131 564.00 | 131 564.00 | | 131 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 138 901.00 | 2 296 347.00 | 3 228 036.00 | 8 138 901.00 |