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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 145.00 | 69 517.00 | 7 628.00 | 77 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 952.00 | 3 359.00 | 7 593.00 | 10 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 046.00 | 73 324.00 | 37 721.00 | 111 046.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 191 268.00 | | 191 268.00 | 191 268.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 27 312.00 | | 27 312.00 | 27 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 966.00 | | 89 966.00 | 89 966.00 |
BZ Autres créances | 18 208.00 | | 18 208.00 | 18 208.00 |
CF Disponibilités | 40 836.00 | | 40 836.00 | 40 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 589.00 | | 367 589.00 | 367 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 478 635.00 | 73 324.00 | 405 311.00 | 478 635.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 255 071.00 | 245 202.00 | | 255 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 891.00 | 9 869.00 | | 4 891.00 |
DL TOTAL (I) | 292 962.00 | 288 071.00 | | 292 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 371.00 | | | 42 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 204.00 | 18 339.00 | | 23 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 641.00 | 71 108.00 | | 46 641.00 |
EA Autres dettes | 134.00 | 7 205.00 | | 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 349.00 | 96 651.00 | | 112 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 311.00 | 384 722.00 | | 405 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 349.00 | 96 651.00 | | 112 349.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 371.00 | | | 42 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 507 287.00 | | 507 287.00 | 507 287.00 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 567 287.00 | | 567 287.00 | 567 287.00 |
FM Production stockée | | | -1 720.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 487.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 116.00 | |
FQ Autres produits | | | 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 577 296.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 246 718.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 340.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 560 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 116.00 | 15 686.00 | | 3 116.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 67 820.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 67 820.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 734.00 | 4 749.00 | | 10 734.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 097.00 | 60 823.00 | | 4 097.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 831.00 | 65 572.00 | | 14 831.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 831.00 | 2 248.00 | | -9 831.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 042.00 | 4 134.00 | | 2 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 582 296.00 | 703 843.00 | | 582 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 577 405.00 | 693 974.00 | | 577 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 891.00 | 9 869.00 | | 4 891.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 555.00 | 14 273.00 | | 27 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 740.00 | | 2 214.00 | 113 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 908.00 | 111 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 908.00 | 88 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 448.00 | | | 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 792.00 | | 2 214.00 | 90 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 795.00 | 13 340.00 | 811.00 | 60 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 448.00 | | | 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 347.00 | 13 340.00 | 811.00 | 60 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 204.00 | 23 204.00 | | 23 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 560.00 | 9 560.00 | | 9 560.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 709.00 | 2 709.00 | | 2 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
UX Autres créances clients | 89 966.00 | 89 966.00 | | 89 966.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 543.00 | 4 543.00 | | 4 543.00 |
VB T. V. A. | 2 527.00 | 2 527.00 | | 2 527.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 371.00 | 42 371.00 | | 42 371.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 434.00 | 5 434.00 | | 5 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 953.00 | 2 953.00 | | 2 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 704.00 | 5 704.00 | | 5 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 674.00 | 130 674.00 | | 130 674.00 |
VW T.V.A. | 30 417.00 | 30 417.00 | | 30 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 349.00 | 112 349.00 | | 112 349.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 987.00 | 6 545.00 | | 8 987.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 400.00 | 6 163.00 | | 5 400.00 |
ST Autres comptes | 91 986.00 | 77 636.00 | | 91 986.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 317.00 | 87 944.00 | | 71 317.00 |
YT Sous‐traitance | 1 970.00 | 2 040.00 | | 1 970.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 714.00 | 5 559.00 | | 1 714.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 701.00 | 12 104.00 | | 10 701.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 114 449.00 | 133 138.00 | | 114 449.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 838.00 | 65 382.00 | | 74 838.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 170 672.00 | 173 783.00 | | 170 672.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |