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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 870.00 | 1 517.00 | 353.00 | 1 870.00 |
AH Fonds commercial | 1 386 000.00 | | 1 386 000.00 | 1 386 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 948.00 | 137 337.00 | 116 611.00 | 253 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 806 234.00 | 448 530.00 | 357 703.00 | 806 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 185.00 | | 15 185.00 | 15 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 463 236.00 | 587 384.00 | 1 875 852.00 | 2 463 236.00 |
BT Marchandises | 438 740.00 | | 438 740.00 | 438 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 162.00 | | 86 162.00 | 86 162.00 |
BZ Autres créances | 34 713.00 | | 34 713.00 | 34 713.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
CF Disponibilités | 809 518.00 | | 809 518.00 | 809 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 973.00 | | 16 973.00 | 16 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 386 349.00 | | 1 386 349.00 | 1 386 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 849 585.00 | 587 384.00 | 3 262 201.00 | 3 849 585.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 185.00 | | | 15 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 1 564 275.00 | 1 729 949.00 | | 1 564 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 535 214.00 | 389 326.00 | | 535 214.00 |
DL TOTAL (I) | 2 297 488.00 | 2 317 275.00 | | 2 297 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 475 473.00 | 545 507.00 | | 475 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 499.00 | 5 891.00 | | 4 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 032.00 | 315 189.00 | | 345 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 708.00 | 113 459.00 | | 139 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 964 713.00 | 980 045.00 | | 964 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 262 201.00 | 3 297 320.00 | | 3 262 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 562 319.00 | 504 715.00 | | 562 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 439 233.00 | | 24 003.00 | 2 439 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 463 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 387 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 060 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 387 870.00 | | | 1 387 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 039 945.00 | | 20 237.00 | 1 039 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 418.00 | | 3 766.00 | 11 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 519 179.00 | 68 205.00 | | 519 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 422.00 | 95.00 | | 1 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 517 757.00 | 68 110.00 | | 517 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 032.00 | 345 032.00 | | 345 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 218.00 | 35 218.00 | | 35 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 914.00 | 38 914.00 | | 38 914.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 642.00 | 49 642.00 | | 49 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 185.00 | 15 185.00 | | 15 185.00 |
UX Autres créances clients | 86 162.00 | 86 162.00 | | 86 162.00 |
VB T. V. A. | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 475 330.00 | 72 936.00 | 259 997.00 | 475 330.00 |
VI Groupe et associés | 4 499.00 | 4 499.00 | | 4 499.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 179.00 | | | 179.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 299.00 | | | 70 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 345.00 | 13 345.00 | | 13 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 964.00 | 33 964.00 | | 33 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 973.00 | 16 973.00 | | 16 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 033.00 | 153 033.00 | | 153 033.00 |
VW T.V.A. | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 964 713.00 | 562 319.00 | 259 997.00 | 964 713.00 |