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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 809 391.00 | 795 554.00 | 13 838.00 | 809 391.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 696 103.00 | 427 942.00 | 268 161.00 | 696 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 182 519.00 | 758 634.00 | 423 884.00 | 1 182 519.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 423.00 | | 19 423.00 | 19 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 786 294.00 | 1 982 130.00 | 804 164.00 | 2 786 294.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 472.00 | | 4 472.00 | 4 472.00 |
BT Marchandises | 816 640.00 | | 816 640.00 | 816 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 963.00 | | 72 963.00 | 72 963.00 |
BZ Autres créances | 305 125.00 | | 305 125.00 | 305 125.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | 1.00 | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 908 783.00 | | 908 783.00 | 908 783.00 |
CF Disponibilités | 361 139.00 | | 361 139.00 | 361 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 032.00 | | 87 032.00 | 87 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 556 155.00 | | 2 556 155.00 | 2 556 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 342 449.00 | 1 982 130.00 | 3 360 318.00 | 5 342 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 496.00 | 54 496.00 | | 54 496.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 654.00 | 19 654.00 | | 19 654.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 450.00 | 5 450.00 | | 5 450.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 235 545.00 | 195 240.00 | | 235 545.00 |
DG Autres réserves | 1 121 196.00 | 1 120 058.00 | | 1 121 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 352 532.00 | 201 525.00 | | 352 532.00 |
DL TOTAL (I) | 1 788 874.00 | 1 596 423.00 | | 1 788 874.00 |
DP Provisions pour risques | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 551 256.00 | 655 569.00 | | 551 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 731.00 | 56 698.00 | | 122 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 619 500.00 | 665 613.00 | | 619 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 367.00 | 249 555.00 | | 250 367.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 650.00 | 4 425.00 | | 12 650.00 |
EA Autres dettes | 1 441.00 | 908.00 | | 1 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 557 945.00 | 1 632 769.00 | | 1 557 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 360 318.00 | 3 229 192.00 | | 3 360 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 135 801.00 | 1 105 213.00 | | 1 135 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 484 340.00 | | 15 484 340.00 | 15 484 340.00 |
FD Production vendue biens | 5 976.00 | | 5 976.00 | 5 976.00 |
FG Production vendue services | 432 740.00 | | 432 740.00 | 432 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 923 056.00 | | 15 923 056.00 | 15 923 056.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 603.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 565.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 951 224.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 575 633.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 344.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 173.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 263 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 194 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 275 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 708.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 500.00 | |
GE Autres charges | | | 5 577.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 650 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 300 673.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85 683.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 683.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 363 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 565.00 | | | 5 565.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 95 864.00 | 142 049.00 | | 95 864.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 864.00 | 142 049.00 | | 95 864.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 959.00 | 15 104.00 | | 10 959.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 959.00 | 15 104.00 | | 10 959.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 84 905.00 | 126 946.00 | | 84 905.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 814.00 | 45 348.00 | | 95 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 132 771.00 | 14 598 102.00 | | 16 132 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 780 238.00 | 14 396 577.00 | | 15 780 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 352 532.00 | 201 525.00 | | 352 532.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 718.00 | 4 310.00 | | 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 852 422.00 | 129 708.00 | | 1 852 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 852 422.00 | 129 708.00 | | 1 852 422.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 13 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 619 500.00 | 619 500.00 | | 619 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 942.00 | 105 942.00 | | 105 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 337.00 | 64 337.00 | | 64 337.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 650.00 | 12 650.00 | | 12 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 423.00 | | 19 423.00 | 19 423.00 |
UX Autres créances clients | 72 258.00 | 72 258.00 | | 72 258.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 176.00 | 2 176.00 | | 2 176.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VB T. V. A. | 47 870.00 | 47 870.00 | | 47 870.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 549 424.00 | 127 280.00 | 422 144.00 | 549 424.00 |
VI Groupe et associés | 122 017.00 | 122 017.00 | | 122 017.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 868.00 | | | 21 868.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 393.00 | | | 126 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 083.00 | 55 083.00 | | 55 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 255 079.00 | 255 079.00 | | 255 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 032.00 | 87 032.00 | | 87 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 696.00 | 465 121.00 | 19 575.00 | 484 696.00 |
VW T.V.A. | 25 005.00 | 25 005.00 | | 25 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 557 945.00 | 1 135 801.00 | 422 144.00 | 1 557 945.00 |