| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 370.00 | 6 559.00 | 2 811.00 | 9 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 494.00 | 12 445.00 | 1 049.00 | 13 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 964 529.00 | 600 889.00 | 363 640.00 | 964 529.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 569.00 | | 18 569.00 | 18 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 937.00 | | 62 937.00 | 62 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 068 899.00 | 619 893.00 | 449 006.00 | 1 068 899.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 372 935.00 | | 372 935.00 | 372 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 552.00 | | 171 552.00 | 171 552.00 |
BZ Autres créances | 4 158 245.00 | | 4 158 245.00 | 4 158 245.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 120 899.00 | | 120 899.00 | 120 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 762.00 | | 5 762.00 | 5 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 029 393.00 | | 5 029 393.00 | 5 029 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 098 292.00 | 619 893.00 | 5 478 399.00 | 6 098 292.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 3 624 016.00 | 3 458 656.00 | | 3 624 016.00 |
DH Report à nouveau | 3 328 080.00 | 1 732 265.00 | | 3 328 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 818.00 | 165 361.00 | | 226 818.00 |
DL TOTAL (I) | 3 993 834.00 | 3 767 016.00 | | 3 993 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 742 392.00 | 913 404.00 | | 742 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 514 494.00 | 544 766.00 | | 514 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 289.00 | 265 129.00 | | 105 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 389.00 | 37 236.00 | | 122 389.00 |
EA Autres dettes | 8 196.00 | 19 835.00 | | 8 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 484 564.00 | 1 760 536.00 | | 1 484 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 478 399.00 | 5 527 551.00 | | 5 478 399.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 514 494.00 | | | 514 494.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 066 122.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 066 122.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 456.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 028.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 077 606.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 724 034.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 953.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 168 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 387 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 043.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 395.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 36 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 768 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 309 130.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 271.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 085.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 085.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 312 894.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 032.00 | 5 100 000.00 | | 42 032.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 032.00 | 5 100 000.00 | | 42 032.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 750.00 | 6 278.00 | | 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 075.00 | 2 609 594.00 | | 32 075.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 750.00 | 6 278.00 | | 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -750.00 | -6 278.00 | | -750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 326.00 | 68 037.00 | | 85 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 091 691.00 | 3 131 182.00 | | 3 091 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 864 873.00 | 2 965 822.00 | | 2 864 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 818.00 | 165 361.00 | | 226 818.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 067 804.00 | | 1 096.00 | 1 067 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 068 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 978 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 370.00 | | | 9 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 976 928.00 | | 1 096.00 | 976 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 506.00 | | | 81 506.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 586 852.00 | 33 040.00 | | 586 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 217.00 | 2 343.00 | | 4 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 582 636.00 | 30 698.00 | | 582 636.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 456.00 | | 5 456.00 | 5 456.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 456.00 | | 5 456.00 | 5 456.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 456.00 | | 5 456.00 | 5 456.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 289.00 | 105 289.00 | | 105 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 616.00 | 17 616.00 | | 17 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 719.00 | 13 719.00 | | 13 719.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 85 326.00 | 85 326.00 | | 85 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 196.00 | 8 196.00 | | 8 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 937.00 | | 62 937.00 | 62 937.00 |
UX Autres créances clients | 171 071.00 | 171 071.00 | | 171 071.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 223.00 | 6 223.00 | | 6 223.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 148.00 | 10 148.00 | | 10 148.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VB T. V. A. | 12 431.00 | 12 431.00 | | 12 431.00 |
VC Groupe et associés | 4 121 756.00 | 4 121 756.00 | | 4 121 756.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 157.00 | 19 157.00 | | 19 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 742 392.00 | 157 460.00 | 584 932.00 | 742 392.00 |
VI Groupe et associés | 514 494.00 | 514 494.00 | | 514 494.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 664.00 | 67 664.00 | | 67 664.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 728.00 | 5 728.00 | | 5 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 058.00 | 24 058.00 | | 24 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 762.00 | 5 762.00 | | 5 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 398 496.00 | 4 335 559.00 | 62 937.00 | 4 398 496.00 |
VW T.V.A. | 10 808.00 | 10 808.00 | | 10 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 484 564.00 | 899 632.00 | 584 932.00 | 1 484 564.00 |