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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BF Prêts | 7 144.00 | 7 144.00 | | 7 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 176.00 | | 2 176.00 | 2 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 741 510.00 | 7 144.00 | 734 366.00 | 741 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 056.00 | 2 631.00 | 7 425.00 | 10 056.00 |
BZ Autres créances | 10 475.00 | | 10 475.00 | 10 475.00 |
CF Disponibilités | 4 785.00 | | 4 785.00 | 4 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 316.00 | 2 631.00 | 22 684.00 | 25 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 766 825.00 | 9 775.00 | 757 050.00 | 766 825.00 |
CU Autres participations | 727 690.00 | | 727 690.00 | 727 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 456 200.00 | | | 456 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 700.00 | | | 20 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 271.00 | | | 271.00 |
DH Report à nouveau | 5 808.00 | | | 5 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 716.00 | | | 225 716.00 |
DL TOTAL (I) | 708 695.00 | | | 708 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 369.00 | | | 40 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 804.00 | | | 2 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 795.00 | | | 2 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 387.00 | | | 2 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 355.00 | | | 48 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 050.00 | | | 757 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 726.00 | | | 22 726.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 804.00 | | | 2 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 199.00 | | 1 199.00 | 1 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 199.00 | | 1 199.00 | 1 199.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 013.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 302.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 593.00 | |
GE Autres charges | | | 13 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 194.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 225 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 225 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 222 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 287.00 | | | 287.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 287.00 | | | 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -287.00 | | | -287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 246 514.00 | | | 246 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 798.00 | | | 20 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 716.00 | | | 225 716.00 |