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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 740.00 | 21 740.00 | | 21 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 198.00 | 88 368.00 | 18 830.00 | 107 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 397.00 | 111 566.00 | 18 830.00 | 130 397.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 172.00 | | 11 172.00 | 11 172.00 |
BT Marchandises | 19 474.00 | | 19 474.00 | 19 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 842.00 | | 74 842.00 | 74 842.00 |
BZ Autres créances | 122 200.00 | | 122 200.00 | 122 200.00 |
CF Disponibilités | 195 780.00 | | 195 780.00 | 195 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 323.00 | | 424 323.00 | 424 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 720.00 | 111 566.00 | 443 154.00 | 554 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -137 896.00 | | | -137 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 012.00 | | | -23 012.00 |
DL TOTAL (I) | -152 108.00 | | | -152 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 427 525.00 | | | 427 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 544.00 | | | 116 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 934.00 | | | 50 934.00 |
EA Autres dettes | 260.00 | | | 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 262.00 | | | 595 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 154.00 | | | 443 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 373.00 | | | 267 373.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 210.00 | | | 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 960.00 | | 1 412.00 | 129 960.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 975.00 | 130 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 975.00 | 108 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 740.00 | | | 21 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 220.00 | | 1 412.00 | 108 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 207.00 | 9 335.00 | 975.00 | 103 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 740.00 | | | 21 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 467.00 | 9 335.00 | 975.00 | 81 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 544.00 | 116 544.00 | | 116 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 358.00 | 18 358.00 | | 18 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 139.00 | 19 139.00 | | 19 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
UX Autres créances clients | 74 842.00 | 74 842.00 | | 74 842.00 |
VB T. V. A. | 37 156.00 | 37 156.00 | | 37 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 427 315.00 | 99 426.00 | 327 889.00 | 427 315.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 027.00 | | | 74 027.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 479.00 | 84 479.00 | | 84 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 897.00 | 197 897.00 | | 197 897.00 |
VW T.V.A. | 12 456.00 | 12 456.00 | | 12 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 262.00 | 267 373.00 | 327 889.00 | 595 262.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 611.00 | | | 2 611.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 549.00 | | | 2 549.00 |
ST Autres comptes | 217 580.00 | | | 217 580.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 192 922.00 | | | 192 922.00 |
YT Sous‐traitance | 205 350.00 | | | 205 350.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 38 409.00 | | | 38 409.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 591.00 | | | 591.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 347.00 | | | 4 347.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 958.00 | | | 6 958.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 171 477.00 | | | 171 477.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 245 118.00 | | | 2 245 118.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 657 402.00 | | | 657 402.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |