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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 184 330.00 | 128 137.00 | 56 193.00 | 184 330.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 900.00 | 2 875.00 | 4 025.00 | 6 900.00 |
AP Constructions | 2 625.00 | 372.00 | 2 253.00 | 2 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 429.00 | 104 641.00 | 58 788.00 | 163 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 578.00 | | 1 578.00 | 1 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 862.00 | 236 025.00 | 131 837.00 | 367 862.00 |
BT Marchandises | 90 883.00 | | 90 883.00 | 90 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 470 773.00 | 3 632.00 | 2 467 141.00 | 2 470 773.00 |
BZ Autres créances | 10 597.00 | | 10 597.00 | 10 597.00 |
CF Disponibilités | 797 352.00 | | 797 352.00 | 797 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 592.00 | | 26 592.00 | 26 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 396 197.00 | 3 632.00 | 3 392 566.00 | 3 396 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 764 059.00 | 239 656.00 | 3 524 403.00 | 3 764 059.00 |
CU Autres participations | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 280.00 | | | 38 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
DH Report à nouveau | 645 005.00 | | | 645 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 737 585.00 | | | 737 585.00 |
DL TOTAL (I) | 1 425 270.00 | | | 1 425 270.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 785 277.00 | | | 785 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 140 545.00 | | | 1 140 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 745.00 | | | 164 745.00 |
EA Autres dettes | 8 276.00 | | | 8 276.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 290.00 | | | 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 099 133.00 | | | 2 099 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 524 403.00 | | | 3 524 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 099 133.00 | | | 2 099 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 088.00 | | 66 125.00 | 320 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 351.00 | 367 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 310.00 | 191 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 041.00 | 166 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 774.00 | | 45 766.00 | 152 774.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 737.00 | | 20 358.00 | 156 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 578.00 | | | 10 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 700.00 | 37 635.00 | 7 310.00 | 205 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114 290.00 | 24 031.00 | 7 310.00 | 114 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 409.00 | 13 604.00 | | 91 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 140 545.00 | 1 140 545.00 | | 1 140 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 994.00 | 27 994.00 | | 27 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 467.00 | 23 467.00 | | 23 467.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 489.00 | 61 489.00 | | 61 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 793 554.00 | 793 554.00 | | 793 554.00 |
8L Produits constatés d’avance | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 578.00 | | 1 578.00 | 1 578.00 |
UX Autres créances clients | 2 466 481.00 | 2 466 481.00 | | 2 466 481.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 291.00 | 4 291.00 | | 4 291.00 |
VB T. V. A. | 10 249.00 | 10 249.00 | | 10 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 658.00 | 12 658.00 | | 12 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 592.00 | 26 592.00 | | 26 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 509 540.00 | 2 507 962.00 | 1 578.00 | 2 509 540.00 |
VW T.V.A. | 39 137.00 | 39 137.00 | | 39 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 099 133.00 | 2 099 133.00 | | 2 099 133.00 |