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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
028 Immobilisations corporelles | 236 785.00 | 205 075.00 | 31 710.00 | 236 785.00 |
040 Immobilisations financières | 3 408.00 | | 3 408.00 | 3 408.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 360 959.00 | 205 841.00 | 155 117.00 | 360 959.00 |
060 Stock marchandises | 2 426.00 | | 2 426.00 | 2 426.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 379.00 | | 3 379.00 | 3 379.00 |
072 Créances – Autres | 51 159.00 | | 51 159.00 | 51 159.00 |
084 Disponibilités | 50 170.00 | | 50 170.00 | 50 170.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 107 134.00 | | 107 134.00 | 107 134.00 |
110 Total général Actif | 468 092.00 | 205 841.00 | 262 251.00 | 468 092.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 40 523.00 | |
134 Report à nouveau | | | 75 353.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 384.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 134 060.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 584.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 82 818.00 | |
172 Autres dettes | | | 44 789.00 | |
176 Total des dettes | | | 128 191.00 | |
180 Total général Passif | | | 262 251.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 462.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 212 285.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 206 395.00 | | | 206 395.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 791.00 | 4 563.00 | | 8 791.00 |
230 Autres produits | 20.00 | 4 563.00 | | 20.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 215 206.00 | 221 412.00 | | 215 206.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 75 815.00 | 73 038.00 | | 75 815.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 194.00 | 480.00 | | 3 194.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 150.00 | | | 150.00 |
242 Autres charges externes. | 82 615.00 | 84 806.00 | | 82 615.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 5 105.00 | | | 5 105.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 551.00 | 1 927.00 | | 6 551.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 091.00 | 33 807.00 | | 42 091.00 |
252 Charges sociales | 14 733.00 | 8 759.00 | | 14 733.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 904.00 | 11 286.00 | | 12 904.00 |
262 Autres charges | 28.00 | 87.00 | | 28.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 238 081.00 | 214 191.00 | | 238 081.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 875.00 | 7 221.00 | | -22 875.00 |
290 Produits exceptionnels | 31 794.00 | | | 31 794.00 |
294 Charges financières | | 643.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 388.00 | | | 388.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -853.00 | -44.00 | | -853.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 384.00 | 6 622.00 | | 9 384.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 129.00 | | | 6 129.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 192.00 | | | 4 192.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 274.00 | | | 3 274.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | -134.00 | | | -134.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 347 497.00 | | | 347 497.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 461.00 | | | 13 461.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 553.00 | | | 21 553.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 133.00 | | | 13 133.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |