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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | 24 000.00 | 21 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 3 314.00 | 3 314.00 | | 3 314.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 960.00 | 4 960.00 | | 4 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 416.00 | 55 311.00 | 34 104.00 | 89 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 571.00 | 88 466.00 | 55 104.00 | 143 571.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
BT Marchandises | 180 563.00 | 65 671.00 | 114 891.00 | 180 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 797.00 | 3 164.00 | 632.00 | 3 797.00 |
BZ Autres créances | 66 235.00 | | 66 235.00 | 66 235.00 |
CF Disponibilités | 14 843.00 | | 14 843.00 | 14 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 200.00 | 68 836.00 | 198 364.00 | 267 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 410 772.00 | 157 303.00 | 253 468.00 | 410 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 81 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 8 100.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | | 245 966.00 | | |
DH Report à nouveau | -721.00 | -262 505.00 | | -721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 812.00 | -72 282.00 | | -64 812.00 |
DL TOTAL (I) | -54 533.00 | 278.00 | | -54 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 776.00 | 13 199.00 | | 24 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48.00 | 14 072.00 | | 48.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 258.00 | 217 960.00 | | 275 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 365.00 | 9 643.00 | | 365.00 |
EA Autres dettes | 7 553.00 | 5 384.00 | | 7 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 002.00 | 260 260.00 | | 308 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 468.00 | 260 538.00 | | 253 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 581.00 | 200 260.00 | | 295 581.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 897.00 | 13 199.00 | | 1 897.00 |