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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 171.00 | 2 011.00 | 160.00 | 2 171.00 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 979.00 | 6 979.00 | | 6 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 735.00 | 4 979.00 | 27 755.00 | 32 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 573.00 | | 5 573.00 | 5 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 473.00 | 13 970.00 | 128 503.00 | 142 473.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 260.00 | | 9 260.00 | 9 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 454.00 | | 370 454.00 | 370 454.00 |
BZ Autres créances | 40 154.00 | | 40 154.00 | 40 154.00 |
CF Disponibilités | 104 249.00 | | 104 249.00 | 104 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 524 117.00 | | 524 117.00 | 524 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 590.00 | 13 970.00 | 652 620.00 | 666 590.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 500.00 | 107 500.00 | | 107 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 750.00 | 10 750.00 | | 10 750.00 |
DG Autres réserves | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DH Report à nouveau | -236 487.00 | -346 989.00 | | -236 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 302.00 | 110 503.00 | | 277 302.00 |
DL TOTAL (I) | 329 066.00 | 51 763.00 | | 329 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 864.00 | 25 690.00 | | 32 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 503.00 | 154 091.00 | | 167 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 080.00 | 78 314.00 | | 99 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 779.00 | 68 353.00 | | 23 779.00 |
EA Autres dettes | 329.00 | 6 184.00 | | 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 554.00 | 332 632.00 | | 323 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 620.00 | 384 395.00 | | 652 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 132.00 | 313 143.00 | | 309 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 416.00 | | 19 523.00 | 138 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 466.00 | 142 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 466.00 | 39 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 971.00 | | 200.00 | 96 971.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 856.00 | | 19 323.00 | 35 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 588.00 | | | 5 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 178.00 | 3 988.00 | 1 196.00 | 11 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 971.00 | 40.00 | | 1 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 207.00 | 3 948.00 | 1 196.00 | 9 207.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 924.00 | | 26 924.00 | 26 924.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 924.00 | | 26 924.00 | 26 924.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 924.00 | | 26 924.00 | 26 924.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 26 924.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 080.00 | 99 080.00 | | 99 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 275.00 | 3 275.00 | | 3 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 608.00 | 2 608.00 | | 2 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 573.00 | | 5 573.00 | 5 573.00 |
UX Autres créances clients | 353 917.00 | 353 917.00 | | 353 917.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 536.00 | 5 536.00 | | 5 536.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 538.00 | 16 538.00 | | 16 538.00 |
VB T. V. A. | 32 784.00 | 32 784.00 | | 32 784.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 864.00 | 18 441.00 | 14 423.00 | 32 864.00 |
VI Groupe et associés | 167 503.00 | 167 503.00 | | 167 503.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 592.00 | | | 13 592.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 419.00 | | | 6 419.00 |
VP Divers | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 181.00 | 410 608.00 | 5 573.00 | 416 181.00 |
VW T.V.A. | 17 896.00 | 17 896.00 | | 17 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 555.00 | 309 132.00 | 14 423.00 | 323 555.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 727.00 | 1 849.00 | | 1 727.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 635.00 | 10 579.00 | | 12 635.00 |
ST Autres comptes | 60 700.00 | 51 073.00 | | 60 700.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 729.00 | 24 816.00 | | 29 729.00 |
YT Sous‐traitance | 273 957.00 | 253 324.00 | | 273 957.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 450.00 | | | 450.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 1 018.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 695.00 | 547.00 | | 695.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 422.00 | 2 396.00 | | 2 422.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 120 145.00 | 69 474.00 | | 120 145.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 131 651.00 | 84 660.00 | | 131 651.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 377 470.00 | 340 809.00 | | 377 470.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |