| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
AN Terrains | 2 400.00 | 137.00 | 2 263.00 | 2 400.00 |
AP Constructions | 28 563.00 | 28 563.00 | | 28 563.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 418.00 | 2 418.00 | | 2 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 691.00 | 27 848.00 | 1 843.00 | 29 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 536.00 | | 21 536.00 | 21 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 262.00 | 60 619.00 | 25 642.00 | 86 262.00 |
BT Marchandises | 301 917.00 | | 301 917.00 | 301 917.00 |
BZ Autres créances | 166 037.00 | | 166 037.00 | 166 037.00 |
CF Disponibilités | 807 233.00 | | 807 233.00 | 807 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 275 187.00 | | 1 275 187.00 | 1 275 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 361 449.00 | 60 619.00 | 1 300 829.00 | 1 361 449.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | | | 765.00 |
DH Report à nouveau | 1 118 747.00 | | | 1 118 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 842.00 | | | 67 842.00 |
DL TOTAL (I) | 1 195 003.00 | | | 1 195 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 337.00 | | | 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 486.00 | | | 80 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 004.00 | | | 25 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 826.00 | | | 105 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 300 829.00 | | | 1 300 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 026.00 | | | 105 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 545 878.00 | | 1 545 878.00 | 1 545 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 545 878.00 | | 1 545 878.00 | 1 545 878.00 |
FQ Autres produits | | | 327.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 546 206.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 008 307.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 205 581.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 366.00 | |
GE Autres charges | | | 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 458 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 695.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 436.00 | | | 436.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 436.00 | | | 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -436.00 | | | -436.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 653.00 | | | 18 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 546 206.00 | | | 1 546 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 478 364.00 | | | 1 478 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 842.00 | | | 67 842.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 372.00 | | | 2 372.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 854.00 | | 2 408.00 | 83 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 672.00 | | 2 400.00 | 60 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 528.00 | | 8.00 | 21 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 486.00 | 80 486.00 | | 80 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 068.00 | 6 068.00 | | 6 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 887.00 | 4 887.00 | | 4 887.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 249.00 | 5 249.00 | | 5 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 536.00 | | 21 536.00 | 21 536.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 491.00 | 3 491.00 | | 3 491.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
VB T. V. A. | 156 276.00 | 156 276.00 | | 156 276.00 |
VI Groupe et associés | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 051.00 | 5 051.00 | | 5 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 573.00 | 166 037.00 | 21 536.00 | 187 573.00 |
VW T.V.A. | 8 253.00 | 8 253.00 | | 8 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 826.00 | 105 826.00 | | 105 826.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 735.00 | | | 15 735.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 055.00 | | | 8 055.00 |
ST Autres comptes | 81 522.00 | | | 81 522.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 484.00 | | | 63 484.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 372.00 | | | 2 372.00 |
YT Sous‐traitance | 2 245.00 | | | 2 245.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 735.00 | | | 15 735.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 176 597.00 | | | 176 597.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 146 729.00 | | | 146 729.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 155 306.00 | | | 155 306.00 |