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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 834.00 | 9 452.00 | 4 382.00 | 13 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 059.00 | 25 317.00 | 3 742.00 | 29 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 286.00 | 35 147.00 | 8 139.00 | 43 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 496.00 | 107.00 | 220 389.00 | 220 496.00 |
BZ Autres créances | 57 173.00 | | 57 173.00 | 57 173.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
CF Disponibilités | 47 986.00 | | 47 986.00 | 47 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 013.00 | 107.00 | 327 906.00 | 328 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 371 299.00 | 35 255.00 | 336 045.00 | 371 299.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 3 490.00 | 3 490.00 | | 3 490.00 |
DH Report à nouveau | -57 528.00 | -1 345.00 | | -57 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 783.00 | -56 183.00 | | 21 783.00 |
DL TOTAL (I) | -23 873.00 | -45 656.00 | | -23 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 227.00 | 36 433.00 | | 11 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 062.00 | 17 158.00 | | 3 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 398.00 | 26 624.00 | | 19 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 490.00 | 351 179.00 | | 66 490.00 |
EA Autres dettes | 259 741.00 | 56 802.00 | | 259 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 918.00 | 488 197.00 | | 359 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 045.00 | 442 540.00 | | 336 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 262 335.00 | | 262 335.00 | 262 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 262 335.00 | | 262 335.00 | 262 335.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 262 336.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 423.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 252 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 512.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 587.00 | | | 56 587.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 587.00 | | | 56 587.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 720.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 334.00 | | | 44 334.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 334.00 | 720.00 | | 44 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 253.00 | -720.00 | | 12 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 318 923.00 | 376 527.00 | | 318 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 297 140.00 | 432 710.00 | | 297 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 783.00 | -56 183.00 | | 21 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 724.00 | 4 423.00 | | 30 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 378.00 | | | 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 346.00 | 4 423.00 | | 30 346.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 107.00 | | | 107.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 107.00 | | | 107.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107.00 | | | 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 062.00 | | | 3 062.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 398.00 | | | 19 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 259 741.00 | | | 259 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 027.00 | 280 027.00 | | 280 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 918.00 | | | 359 918.00 |