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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 999.00 | 27 093.00 | 11 905.00 | 38 999.00 |
AH Fonds commercial | 112 000.00 | | 112 000.00 | 112 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 959.00 | 18 409.00 | 2 550.00 | 20 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 309.00 | 38 133.00 | 10 175.00 | 48 309.00 |
BD Autres titres immobilisés | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 545.00 | | 12 545.00 | 12 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 383.00 | 83 637.00 | 175 746.00 | 259 383.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 059 274.00 | 4 704.00 | 1 054 571.00 | 1 059 274.00 |
BZ Autres créances | 243 699.00 | | 243 699.00 | 243 699.00 |
CF Disponibilités | 63 183.00 | | 63 183.00 | 63 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 755.00 | | 8 755.00 | 8 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 374 912.00 | 4 704.00 | 1 370 208.00 | 1 374 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 634 296.00 | 88 341.00 | 1 545 955.00 | 1 634 296.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 400.00 | 48 400.00 | | 48 400.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 130 658.00 | 83 355.00 | | 130 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 163.00 | 49 436.00 | | -1 163.00 |
DL TOTAL (I) | 177 895.00 | 181 192.00 | | 177 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 241.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 561.00 | 82 428.00 | | 84 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 975 405.00 | 777 331.00 | | 975 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 092.00 | 160 436.00 | | 308 092.00 |
EA Autres dettes | | 48.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 690.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 368 059.00 | 1 021 175.00 | | 1 368 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 545 954.00 | 1 202 368.00 | | 1 545 954.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 731.00 | | 9 618.00 | 264 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 965.00 | 259 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 965.00 | 69 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 999.00 | | | 150 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 624.00 | | 4 611.00 | 79 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 108.00 | | 5 007.00 | 34 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 106.00 | 20 542.00 | 10 011.00 | 73 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 993.00 | 6 100.00 | | 20 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 113.00 | 14 442.00 | 10 011.00 | 52 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 975 405.00 | 975 405.00 | | 975 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 308 092.00 | 308 092.00 | | 308 092.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 545.00 | | 12 545.00 | 12 545.00 |
UX Autres créances clients | 1 059 274.00 | 1 059 274.00 | | 1 059 274.00 |
VI Groupe et associés | 84 562.00 | 84 562.00 | | 84 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 243 699.00 | 243 699.00 | | 243 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 755.00 | 8 755.00 | | 8 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 325 274.00 | 1 311 729.00 | 13 545.00 | 1 325 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 368 060.00 | 1 368 060.00 | | 1 368 060.00 |